0.5947
0.76%+0.0045
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-2.95%
- 最近一季：10.58%
- 最近半年：15.48%
- 今年以来：23.18%
- 最近一年：14.37%
- 最近两年：5.61%
- 最近三年：-3.46%
- 成立以来：-40.53%
- 成立日期：2022-05-16
- 基金经理：方伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31979.40 |
64.72% |
69.19% |
| 卫生和社会工作 |
4873.90 |
9.86% |
10.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
4402.90 |
8.91% |
9.53% |
| 批发和零售业 |
3521.74 |
7.13% |
7.62% |
| 租赁和商务服务业 |
1439.75 |
2.91% |
3.12% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
34529.47 |
69.54% |
74.89% |
| 批发和零售业 |
4044.14 |
8.14% |
8.77% |
| 科学研究和技术服务业 |
3691.22 |
7.43% |
8.01% |
| 卫生和社会工作 |
2235.72 |
4.50% |
4.85% |
| 租赁和商务服务业 |
1598.17 |
3.22% |
3.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.40 |
0.02% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.94 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
32073.92 |
66.26% |
70.31% |
| 批发和零售业 |
3968.77 |
8.20% |
8.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
3066.94 |
6.34% |
6.72% |
| 卫生和社会工作 |
2558.99 |
5.29% |
5.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2531.06 |
5.23% |
5.55% |
| 租赁和商务服务业 |
1413.76 |
2.92% |
3.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.65 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
32860.05 |
69.69% |
74.90% |
| 批发和零售业 |
5399.13 |
11.45% |
12.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
1787.99 |
3.79% |
4.08% |
| 卫生和社会工作 |
1775.42 |
3.77% |
4.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1226.17 |
2.60% |
2.79% |
| 租赁和商务服务业 |
824.73 |
1.75% |
1.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.29 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
44135.80 |
69.89% |
74.22% |
| 批发和零售业 |
7606.88 |
12.05% |
12.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
3681.63 |
5.83% |
6.19% |
| 卫生和社会工作 |
2376.42 |
3.76% |
4.00% |
| 租赁和商务服务业 |
1616.22 |
2.56% |
2.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
43.24 |
0.07% |
0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.35 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.72 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
49082.76 |
70.38% |
74.85% |
| 批发和零售业 |
8086.14 |
11.59% |
12.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
3580.42 |
5.13% |
5.46% |
| 卫生和社会工作 |
2676.28 |
3.84% |
4.08% |
| 租赁和商务服务业 |
2126.09 |
3.05% |
3.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16.66 |
0.02% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.74 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.49 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
57710.60 |
73.44% |
78.05% |
| 批发和零售业 |
6525.62 |
8.30% |
8.83% |
| 科学研究和技术服务业 |
4886.73 |
6.22% |
6.61% |
| 卫生和社会工作 |
2583.82 |
3.29% |
3.49% |
| 租赁和商务服务业 |
2192.72 |
2.79% |
2.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.16 |
0.05% |
0.05% |
| 建筑业 |
7.65 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
53534.13 |
65.32% |
70.50% |
| 卫生和社会工作 |
7548.84 |
9.21% |
9.94% |
| 批发和零售业 |
6312.39 |
7.70% |
8.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
6103.11 |
7.45% |
8.04% |
| 租赁和商务服务业 |
2417.17 |
2.95% |
3.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.69 |
0.02% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
47365.71 |
62.68% |
66.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
11189.48 |
14.81% |
15.72% |
| 批发和零售业 |
8074.96 |
10.69% |
11.34% |
| 卫生和社会工作 |
4396.04 |
5.82% |
6.18% |
| 采矿业 |
129.45 |
0.17% |
0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.30 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.83 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
48735.14 |
54.19% |
57.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
15528.48 |
17.27% |
18.41% |
| 卫生和社会工作 |
10432.75 |
11.60% |
12.37% |
| 批发和零售业 |
9454.19 |
10.51% |
11.21% |
| 采矿业 |
135.75 |
0.15% |
0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
36.53 |
0.04% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.98 |
0.00% |
0.00% |