华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A
(015682)公募FOF
0.8909
0.63%+0.0056
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：7.91%
- 最近半年：8.20%
- 今年以来：12.13%
- 最近一年：19.28%
- 最近两年：-7.41%
- 最近三年：-10.46%
- 成立以来：-10.91%
- 成立日期：2022-06-24
- 基金经理：潘更 许利明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
实时情况
|
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
01024 |
快手-W |
1.21% |
17.70 |
1021.76 |
10.59% |
0.00 (新增) |
| 2 |
601111 |
中国国航 |
1.12% |
120.00 |
946.80 |
9.81% |
0.00 (新增) |
| 3 |
06049 |
保利物业 |
0.97% |
27.00 |
816.24 |
8.46% |
0.00 (新增) |
| 4 |
600115 |
中国东航 |
0.56% |
118.00 |
475.54 |
4.93% |
0.00 (新增) |
| 5 |
002531 |
天顺风能 |
0.48% |
57.00 |
406.98 |
4.22% |
0.00 (新增) |
| 6 |
603225 |
新凤鸣 |
0.47% |
37.00 |
394.05 |
4.08% |
0.00 (新增) |
| 7 |
603801 |
志邦家居 |
0.45% |
39.00 |
377.91 |
3.92% |
0.00 (新增) |
| 8 |
600585 |
海螺水泥 |
0.38% |
15.00 |
322.05 |
3.34% |
0.00 (新增) |
| 9 |
002714 |
牧原股份 |
0.35% |
7.06 |
296.59 |
3.07% |
0.00 (新增) |
| 10 |
603136 |
天目湖 |
0.33% |
21.00 |
282.87 |
2.93% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
01024 |
快手-W |
1.21% |
17.70 |
1021.76 |
10.59% |
0.00 (新增) |
| 2 |
601111 |
中国国航 |
1.12% |
120.00 |
946.80 |
9.81% |
0.00 (新增) |
| 3 |
06049 |
保利物业 |
0.97% |
27.00 |
816.24 |
8.46% |
0.00 (新增) |
| 4 |
600115 |
中国东航 |
0.56% |
118.00 |
475.54 |
4.93% |
0.00 (新增) |
| 5 |
002531 |
天顺风能 |
0.48% |
57.00 |
406.98 |
4.22% |
0.00 (新增) |
| 6 |
603225 |
新凤鸣 |
0.47% |
37.00 |
394.05 |
4.08% |
0.00 (新增) |
| 7 |
603801 |
志邦家居 |
0.45% |
39.00 |
377.91 |
3.92% |
0.00 (新增) |
| 8 |
600585 |
海螺水泥 |
0.38% |
15.00 |
322.05 |
3.34% |
0.00 (新增) |
| 9 |
002714 |
牧原股份 |
0.35% |
7.06 |
296.59 |
3.07% |
0.00 (新增) |
| 10 |
603136 |
天目湖 |
0.33% |
21.00 |
282.87 |
2.93% |
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601111 |
中国国航 |
0.90% |
115.00 |
818.80 |
9.50% |
25.00 (27.78%) |
| 2 |
06049 |
保利物业 |
0.89% |
28.00 |
808.77 |
9.38% |
7.00 (33.33%) |
| 3 |
01024 |
快手-W |
0.82% |
15.00 |
752.34 |
8.73% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
00667 |
中国东方教育 |
0.51% |
100.00 |
465.11 |
5.39% |
-11.90 (-10.63%) |
| 5 |
600115 |
中国东航 |
0.48% |
120.00 |
435.60 |
5.05% |
60.00 (100.00%) |
| 6 |
002531 |
天顺风能 |
0.43% |
54.22 |
395.26 |
4.58% |
14.22 (35.55%) |
| 7 |
01908 |
建发国际集团 |
0.35% |
21.50 |
321.42 |
3.73% |
4.50 (26.47%) |
| 8 |
603225 |
新凤鸣 |
0.35% |
27.00 |
320.22 |
3.71% |
0.00 (0.00%) |
| 9 |
603801 |
志邦家居 |
0.34% |
26.50 |
312.17 |
3.62% |
16.50 (165.00%) |
| 10 |
002714 |
牧原股份 |
0.30% |
7.06 |
273.43 |
3.17% |
7.06 (100.00%) |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601111 |
中国国航 |
0.90% |
115.00 |
818.80 |
9.50% |
25.00 (27.78%) |
| 2 |
06049 |
保利物业 |
0.89% |
28.00 |
808.77 |
9.38% |
7.00 (33.33%) |
| 3 |
01024 |
快手-W |
0.82% |
15.00 |
752.34 |
8.73% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
00667 |
中国东方教育 |
0.51% |
100.00 |
465.11 |
5.39% |
-11.90 (-10.63%) |
| 5 |
600115 |
中国东航 |
0.48% |
120.00 |
435.60 |
5.05% |
60.00 (100.00%) |
| 6 |
002531 |
天顺风能 |
0.43% |
54.22 |
395.26 |
4.58% |
14.22 (35.55%) |
| 7 |
01908 |
建发国际集团 |
0.35% |
21.50 |
321.42 |
3.73% |
4.50 (26.47%) |
| 8 |
603225 |
新凤鸣 |
0.35% |
27.00 |
320.22 |
3.71% |
0.00 (0.00%) |
| 9 |
603801 |
志邦家居 |
0.34% |
26.50 |
312.17 |
3.62% |
16.50 (165.00%) |
| 10 |
002714 |
牧原股份 |
0.30% |
7.06 |
273.43 |
3.17% |
7.06 (100.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601111 |
中国国航 |
0.81% |
90.00 |
711.90 |
17.54% |
90.00 (100.00%) |
| 2 |
06049 |
保利物业 |
0.67% |
21.00 |
591.18 |
14.56% |
21.00 (100.00%) |
| 3 |
01024 |
快手-W |
0.65% |
15.00 |
574.38 |
14.15% |
15.00 (100.00%) |
| 4 |
002531 |
天顺风能 |
0.36% |
40.00 |
316.40 |
7.79% |
40.00 (100.00%) |
| 5 |
603225 |
新凤鸣 |
0.34% |
27.00 |
300.51 |
7.40% |
27.00 (100.00%) |
| 6 |
00667 |
中国东方教育 |
0.32% |
111.90 |
282.89 |
6.97% |
111.90 (100.00%) |
| 7 |
600115 |
中国东航 |
0.27% |
60.00 |
240.00 |
5.91% |
60.00 (100.00%) |
| 8 |
01908 |
建发国际集团 |
0.23% |
17.00 |
205.60 |
5.06% |
17.00 (100.00%) |
| 9 |
03800 |
协鑫科技 |
0.17% |
150.00 |
150.02 |
3.70% |
150.00 (100.00%) |
| 10 |
603801 |
志邦家居 |
0.15% |
10.00 |
128.10 |
3.16% |
10.00 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601111 |
中国国航 |
0.81% |
90.00 |
711.90 |
17.54% |
90.00 (100.00%) |
| 2 |
06049 |
保利物业 |
0.67% |
21.00 |
591.18 |
14.56% |
21.00 (100.00%) |
| 3 |
01024 |
快手-W |
0.65% |
15.00 |
574.38 |
14.15% |
15.00 (100.00%) |
| 4 |
002531 |
天顺风能 |
0.36% |
40.00 |
316.40 |
7.79% |
40.00 (100.00%) |
| 5 |
603225 |
新凤鸣 |
0.34% |
27.00 |
300.51 |
7.40% |
27.00 (100.00%) |
| 6 |
00667 |
中国东方教育 |
0.32% |
111.90 |
282.89 |
6.97% |
111.90 (100.00%) |
| 7 |
600115 |
中国东航 |
0.27% |
60.00 |
240.00 |
5.91% |
60.00 (100.00%) |
| 8 |
01908 |
建发国际集团 |
0.23% |
17.00 |
205.60 |
5.06% |
17.00 (100.00%) |
| 9 |
03800 |
协鑫科技 |
0.17% |
150.00 |
150.02 |
3.70% |
150.00 (100.00%) |
| 10 |
603801 |
志邦家居 |
0.15% |
10.00 |
128.10 |
3.16% |
10.00 (100.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000888 |
峨眉山A |
0.57% |
34.15 |
482.88 |
34.60% |
-42.60 (-55.50%) |
| 2 |
601088 |
中国神华 |
0.40% |
7.81 |
340.52 |
24.40% |
4.00 (104.99%) |
| 3 |
601857 |
中国石油 |
0.37% |
34.67 |
312.72 |
22.41% |
8.80 (34.02%) |
| 4 |
601390 |
中国中铁 |
0.20% |
26.18 |
172.00 |
12.33% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
600519 |
贵州茅台 |
0.10% |
0.05 |
87.40 |
6.26% |
-0.06 (-54.55%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000888 |
峨眉山A |
0.57% |
34.15 |
482.88 |
34.60% |
-42.60 (-55.50%) |
| 2 |
601088 |
中国神华 |
0.40% |
7.81 |
340.52 |
24.40% |
4.00 (104.99%) |
| 3 |
601857 |
中国石油 |
0.37% |
34.67 |
312.72 |
22.41% |
8.80 (34.02%) |
| 4 |
601390 |
中国中铁 |
0.20% |
26.18 |
172.00 |
12.33% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
600519 |
贵州茅台 |
0.10% |
0.05 |
87.40 |
6.26% |
-0.06 (-54.55%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000888 |
峨眉山A |
1.00% |
76.75 |
835.81 |
35.68% |
-17.15 (-22.35%) |
| 2 |
601857 |
中国石油 |
0.32% |
25.87 |
266.98 |
11.40% |
-66.42 (-256.75%) |
| 3 |
600941 |
中国移动 |
0.22% |
1.69 |
181.68 |
7.76% |
-1.74 (-102.96%) |
| 4 |
600028 |
中国石化 |
0.21% |
27.90 |
176.33 |
7.53% |
-102.77 (-368.35%) |
| 5 |
601390 |
中国中铁 |
0.20% |
26.18 |
170.69 |
7.29% |
-86.84 (-331.70%) |
| 6 |
601088 |
中国神华 |
0.20% |
3.81 |
169.05 |
7.22% |
新增 |
| 7 |
600519 |
贵州茅台 |
0.19% |
0.11 |
161.41 |
6.89% |
新增 |
| 8 |
601398 |
工商银行 |
0.18% |
25.85 |
147.34 |
6.29% |
新增 |
| 9 |
601288 |
农业银行 |
0.18% |
33.89 |
147.76 |
6.31% |
新增 |
| 10 |
600025 |
华能水电 |
0.10% |
7.92 |
85.38 |
3.64% |
新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000888 |
峨眉山A |
1.00% |
76.75 |
835.81 |
35.68% |
-17.15 (-22.35%) |
| 2 |
601857 |
中国石油 |
0.32% |
25.87 |
266.98 |
11.40% |
-66.42 (-256.75%) |
| 3 |
600941 |
中国移动 |
0.22% |
1.69 |
181.68 |
7.76% |
-1.74 (-102.96%) |
| 4 |
600028 |
中国石化 |
0.21% |
27.90 |
176.33 |
7.53% |
-102.77 (-368.35%) |
| 5 |
601390 |
中国中铁 |
0.20% |
26.18 |
170.69 |
7.29% |
-86.84 (-331.70%) |
| 6 |
601088 |
中国神华 |
0.20% |
3.81 |
169.05 |
7.22% |
新增 |
| 7 |
600519 |
贵州茅台 |
0.19% |
0.11 |
161.41 |
6.89% |
新增 |
| 8 |
601398 |
工商银行 |
0.18% |
25.85 |
147.34 |
6.29% |
新增 |
| 9 |
601288 |
农业银行 |
0.18% |
33.89 |
147.76 |
6.31% |
新增 |
| 10 |
600025 |
华能水电 |
0.10% |
7.92 |
85.38 |
3.64% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000888 |
峨眉山A |
1.12% |
93.90 |
967.17 |
14.74% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
000065 |
北方国际 |
1.11% |
87.76 |
954.83 |
14.55% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
601857 |
中国石油 |
1.06% |
92.29 |
911.83 |
13.89% |
-45.60 (-33.07%) |
| 4 |
600028 |
中国石化 |
0.97% |
130.67 |
834.98 |
12.72% |
-20.74 (-13.70%) |
| 5 |
601390 |
中国中铁 |
0.92% |
113.02 |
792.27 |
12.07% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
002415 |
海康威视 |
0.85% |
22.74 |
731.32 |
11.14% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
600138 |
中青旅 |
0.72% |
57.51 |
618.23 |
9.42% |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
00520 |
呷哺呷哺 |
0.44% |
260.75 |
375.85 |
5.73% |
260.75 (100.00%) |
| 9 |
600941 |
中国移动 |
0.42% |
3.43 |
362.76 |
5.53% |
0.00 (0.00%) |
| 10 |
688196 |
卓越新能 |
0.02% |
0.58 |
14.29 |
0.22% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000888 |
峨眉山A |
1.12% |
93.90 |
967.17 |
14.74% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
000065 |
北方国际 |
1.11% |
87.76 |
954.83 |
14.55% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
601857 |
中国石油 |
1.06% |
92.29 |
911.83 |
13.89% |
-45.60 (-33.07%) |
| 4 |
600028 |
中国石化 |
0.97% |
130.67 |
834.98 |
12.72% |
-20.74 (-13.70%) |
| 5 |
601390 |
中国中铁 |
0.92% |
113.02 |
792.27 |
12.07% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
002415 |
海康威视 |
0.85% |
22.74 |
731.32 |
11.14% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
600138 |
中青旅 |
0.72% |
57.51 |
618.23 |
9.42% |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
00520 |
呷哺呷哺 |
0.44% |
260.75 |
375.85 |
5.73% |
260.75 (100.00%) |
| 9 |
600941 |
中国移动 |
0.42% |
3.43 |
362.76 |
5.53% |
0.00 (0.00%) |
| 10 |
688196 |
卓越新能 |
0.02% |
0.58 |
14.29 |
0.22% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000065 |
北方国际 |
1.08% |
87.76 |
984.67 |
14.82% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
601857 |
中国石油 |
1.07% |
137.89 |
973.50 |
14.65% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
600028 |
中国石化 |
0.93% |
151.41 |
844.87 |
12.72% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
000888 |
峨眉山A |
0.92% |
93.90 |
838.53 |
12.62% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
002415 |
海康威视 |
0.87% |
22.74 |
789.53 |
11.88% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
601390 |
中国中铁 |
0.71% |
113.02 |
641.95 |
9.66% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
600138 |
中青旅 |
0.67% |
57.51 |
610.76 |
9.19% |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
00520 |
呷哺呷哺 |
0.64% |
260.75 |
581.29 |
8.75% |
新增 |
| 9 |
600941 |
中国移动 |
0.37% |
3.43 |
341.22 |
5.14% |
-3.60 (-104.96%) |
| 10 |
601398 |
工商银行 |
0.02% |
3.76 |
17.97 |
0.27% |
新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000065 |
北方国际 |
1.08% |
87.76 |
984.67 |
14.82% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
601857 |
中国石油 |
1.07% |
137.89 |
973.50 |
14.65% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
600028 |
中国石化 |
0.93% |
151.41 |
844.87 |
12.72% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
000888 |
峨眉山A |
0.92% |
93.90 |
838.53 |
12.62% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
002415 |
海康威视 |
0.87% |
22.74 |
789.53 |
11.88% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
601390 |
中国中铁 |
0.71% |
113.02 |
641.95 |
9.66% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
600138 |
中青旅 |
0.67% |
57.51 |
610.76 |
9.19% |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
00520 |
呷哺呷哺 |
0.64% |
260.75 |
581.29 |
8.75% |
新增 |
| 9 |
600941 |
中国移动 |
0.37% |
3.43 |
341.22 |
5.14% |
-3.60 (-104.96%) |
| 10 |
601398 |
工商银行 |
0.02% |
3.76 |
17.97 |
0.27% |
新增 |
| 11 |
688196 |
卓越新能 |
0.02% |
0.58 |
19.38 |
0.29% |
--- |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000065 |
北方国际 |
1.36% |
87.76 |
1300.60 |
11.92% |
0.00 (新增) |
| 2 |
601857 |
中国石油 |
1.15% |
137.89 |
1100.36 |
10.09% |
0.00 (新增) |
| 3 |
000888 |
峨眉山A |
1.02% |
93.90 |
980.32 |
8.99% |
0.00 (新增) |
| 4 |
600028 |
中国石化 |
0.96% |
151.41 |
919.06 |
8.43% |
0.00 (新增) |
| 5 |
601390 |
中国中铁 |
0.81% |
113.02 |
770.80 |
7.07% |
0.00 (新增) |
| 6 |
002415 |
海康威视 |
0.80% |
22.74 |
768.61 |
7.05% |
0.00 (新增) |
| 7 |
600138 |
中青旅 |
0.73% |
57.51 |
696.45 |
6.38% |
0.00 (新增) |
| 8 |
600941 |
中国移动 |
0.71% |
7.03 |
680.64 |
6.24% |
0.00 (新增) |
| 9 |
002051 |
中工国际 |
0.69% |
62.58 |
662.72 |
6.08% |
0.00 (新增) |
| 10 |
601186 |
中国铁建 |
0.69% |
76.03 |
663.74 |
6.08% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000065 |
北方国际 |
1.36% |
87.76 |
1300.60 |
11.92% |
0.00 (新增) |
| 2 |
601857 |
中国石油 |
1.15% |
137.89 |
1100.36 |
10.09% |
0.00 (新增) |
| 3 |
000888 |
峨眉山A |
1.02% |
93.90 |
980.32 |
8.99% |
0.00 (新增) |
| 4 |
600028 |
中国石化 |
0.96% |
151.41 |
919.06 |
8.43% |
0.00 (新增) |
| 5 |
601390 |
中国中铁 |
0.81% |
113.02 |
770.80 |
7.07% |
0.00 (新增) |
| 6 |
002415 |
海康威视 |
0.80% |
22.74 |
768.61 |
7.05% |
0.00 (新增) |
| 7 |
600138 |
中青旅 |
0.73% |
57.51 |
696.45 |
6.38% |
0.00 (新增) |
| 8 |
600941 |
中国移动 |
0.71% |
7.03 |
680.64 |
6.24% |
0.00 (新增) |
| 9 |
002051 |
中工国际 |
0.69% |
62.58 |
662.72 |
6.08% |
0.00 (新增) |
| 10 |
601186 |
中国铁建 |
0.69% |
76.03 |
663.74 |
6.08% |
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000888 |
峨眉山A |
1.07% |
94.87 |
1087.21 |
11.30% |
17.88 (18.85%) |
| 2 |
601857 |
中国石油 |
1.02% |
137.89 |
1030.04 |
10.70% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
600028 |
中国石化 |
0.95% |
151.41 |
962.97 |
10.01% |
新增 |
| 4 |
000065 |
北方国际 |
0.91% |
61.47 |
923.28 |
9.59% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
601390 |
中国中铁 |
0.85% |
113.02 |
856.69 |
8.90% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
601186 |
中国铁建 |
0.74% |
76.03 |
748.90 |
7.78% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
600138 |
中青旅 |
0.71% |
57.51 |
719.45 |
7.48% |
12.70 (22.08%) |
| 8 |
600941 |
中国移动 |
0.65% |
7.03 |
655.90 |
6.82% |
2.94 (41.82%) |
| 9 |
601800 |
中国交建 |
0.64% |
59.60 |
650.24 |
6.76% |
26.14 (43.86%) |
| 10 |
600050 |
中国联通 |
0.60% |
125.88 |
604.21 |
6.28% |
54.05 (42.94%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000888 |
峨眉山A |
1.07% |
94.87 |
1087.21 |
11.30% |
17.88 (18.85%) |
| 2 |
601857 |
中国石油 |
1.02% |
137.89 |
1030.04 |
10.70% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
600028 |
中国石化 |
0.95% |
151.41 |
962.97 |
10.01% |
新增 |
| 4 |
000065 |
北方国际 |
0.91% |
61.47 |
923.28 |
9.59% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
601390 |
中国中铁 |
0.85% |
113.02 |
856.69 |
8.90% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
601186 |
中国铁建 |
0.74% |
76.03 |
748.90 |
7.78% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
600138 |
中青旅 |
0.71% |
57.51 |
719.45 |
7.48% |
12.70 (22.08%) |
| 8 |
600941 |
中国移动 |
0.65% |
7.03 |
655.90 |
6.82% |
2.94 (41.82%) |
| 9 |
601800 |
中国交建 |
0.64% |
59.60 |
650.24 |
6.76% |
26.14 (43.86%) |
| 10 |
600050 |
中国联通 |
0.60% |
125.88 |
604.21 |
6.28% |
54.05 (42.94%) |
| 11 |
601816 |
京沪高铁 |
0.57% |
110.53 |
581.39 |
6.04% |
--- |
| 12 |
601333 |
广深铁路 |
0.56% |
144.48 |
572.14 |
5.95% |
--- |
| 13 |
002051 |
中工国际 |
0.21% |
17.82 |
212.59 |
2.21% |
--- |
| 14 |
601398 |
工商银行 |
0.02% |
3.76 |
18.12 |
0.19% |
--- |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000065 |
北方国际 |
0.91% |
61.47 |
937.42 |
14.75% |
0.00 (新增) |
| 2 |
601857 |
中国石油 |
0.79% |
137.89 |
816.31 |
12.85% |
0.00 (新增) |
| 3 |
601390 |
中国中铁 |
0.76% |
113.02 |
777.58 |
12.24% |
0.00 (新增) |
| 4 |
000888 |
峨眉山A |
0.68% |
76.99 |
699.07 |
11.00% |
0.00 (新增) |
| 5 |
601186 |
中国铁建 |
0.67% |
76.03 |
685.03 |
10.78% |
0.00 (新增) |
| 6 |
600138 |
中青旅 |
0.66% |
44.81 |
682.01 |
10.73% |
0.00 (新增) |
| 7 |
601117 |
中国化学 |
0.53% |
58.64 |
544.18 |
8.56% |
0.00 (新增) |
| 8 |
600050 |
中国联通 |
0.38% |
71.83 |
389.30 |
6.13% |
0.00 (新增) |
| 9 |
600941 |
中国移动 |
0.36% |
4.09 |
367.98 |
5.79% |
0.00 (新增) |
| 10 |
601800 |
中国交建 |
0.34% |
33.46 |
353.34 |
5.56% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000065 |
北方国际 |
0.91% |
61.47 |
937.42 |
14.75% |
0.00 (新增) |
| 2 |
601857 |
中国石油 |
0.79% |
137.89 |
816.31 |
12.85% |
0.00 (新增) |
| 3 |
601390 |
中国中铁 |
0.76% |
113.02 |
777.58 |
12.24% |
0.00 (新增) |
| 4 |
000888 |
峨眉山A |
0.68% |
76.99 |
699.07 |
11.00% |
0.00 (新增) |
| 5 |
601186 |
中国铁建 |
0.67% |
76.03 |
685.03 |
10.78% |
0.00 (新增) |
| 6 |
600138 |
中青旅 |
0.66% |
44.81 |
682.01 |
10.73% |
0.00 (新增) |
| 7 |
601117 |
中国化学 |
0.53% |
58.64 |
544.18 |
8.56% |
0.00 (新增) |
| 8 |
600050 |
中国联通 |
0.38% |
71.83 |
389.30 |
6.13% |
0.00 (新增) |
| 9 |
600941 |
中国移动 |
0.36% |
4.09 |
367.98 |
5.79% |
0.00 (新增) |
| 10 |
601800 |
中国交建 |
0.34% |
33.46 |
353.34 |
5.56% |
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600138 |
中青旅 |
0.68% |
44.81 |
680.66 |
42.30% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
000888 |
峨眉山A |
0.61% |
65.18 |
617.25 |
38.36% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
688349 |
三一重能 |
0.31% |
10.62 |
311.20 |
19.34% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600138 |
中青旅 |
0.68% |
44.81 |
680.66 |
42.30% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
000888 |
峨眉山A |
0.61% |
65.18 |
617.25 |
38.36% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
688349 |
三一重能 |
0.31% |
10.62 |
311.20 |
19.34% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600138 |
中青旅 |
0.48% |
44.81 |
488.43 |
36.94% |
--- |
| 2 |
000888 |
峨眉山A |
0.44% |
65.18 |
443.22 |
33.52% |
--- |
| 3 |
688349 |
三一重能 |
0.39% |
10.62 |
390.67 |
29.54% |
--- |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600138 |
中青旅 |
0.48% |
44.81 |
488.43 |
36.94% |
--- |
| 2 |
000888 |
峨眉山A |
0.44% |
65.18 |
443.22 |
33.52% |
--- |
| 3 |
688349 |
三一重能 |
0.39% |
10.62 |
390.67 |
29.54% |
--- |
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