富国价值增长混合C

(015689)公募混合型
1.1546 -1.03%-0.0119
单位净值 [2025-09-30]
1.1546
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.71%
  • 最近一季:60.43%
  • 最近半年:67.77%
  • 今年以来:69.77%
  • 最近一年:58.95%
  • 最近两年:57.02%
  • 最近三年:25.84%
  • 成立以来:15.46%
  • 成立日期:2022-06-14
  • 基金经理:张富盛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:8.91亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:富国
实时情况
富国价值增长混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300502 新易盛 6.24% 42.77 5432.65 6.75% 0.00 (新增)
2 688256 寒武纪 5.42% 7.85 4723.34 5.87% 0.00 (新增)
3 300750 宁德时代 5.27% 18.19 4586.70 5.70% 0.00 (新增)
4 300308 中际旭创 5.16% 30.79 4491.03 5.58% 0.00 (新增)
5 002463 沪电股份 5.07% 103.72 4416.40 5.49% 0.00 (新增)
6 06181 老铺黄金 4.02% 3.81 3502.33 4.35% 0.00 (新增)
7 01530 三生制药 3.88% 156.50 3375.33 4.19% 0.00 (新增)
8 00700 腾讯控股 3.60% 6.84 3137.58 3.90% 0.00 (新增)
9 01810 小米集团-W 3.30% 52.57 2873.87 3.57% 0.00 (新增)
10 300627 华测导航 3.23% 80.40 2814.07 3.50% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 6.37% 21.61 5464.84 7.28% -11.02 (-33.78%)
2 603596 伯特利 6.35% 87.21 5446.26 7.26% 87.21 (100.00%)
3 601799 星宇股份 5.50% 34.28 4721.66 6.29% -10.03 (-22.63%)
4 002920 德赛西威 5.15% 39.15 4420.43 5.89% 0.00 (0.00%)
5 002475 立讯精密 5.06% 106.23 4343.74 5.79% 0.00 (0.00%)
6 002594 比亚迪 4.63% 10.60 3973.94 5.30% -6.45 (-37.83%)
7 688256 寒武纪 4.31% 5.93 3697.51 4.93% -2.21 (-27.14%)
8 300502 新易盛 4.29% 37.49 3678.52 4.90% 6.59 (21.33%)
9 00700 腾讯控股 3.66% 6.84 3137.14 4.18% 6.84 (100.00%)
10 601689 拓普集团 3.57% 53.08 3066.46 4.09% -58.02 (-52.22%)
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