华夏磐润两年定开混合A
(015697)公募混合型
1.3233
1.16%+0.0154
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.08%
- 最近一季：16.27%
- 最近半年：27.67%
- 今年以来：45.95%
- 最近一年：64.36%
- 最近两年：32.94%
- 最近三年：32.82%
- 成立以来：32.33%
- 成立日期：2022-08-24
- 基金经理：张城源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16109.89 |
73.41% |
73.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2590.83 |
11.81% |
11.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2066.27 |
9.42% |
9.47% |
| 批发和零售业 |
542.92 |
2.47% |
2.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
358.09 |
1.63% |
1.64% |
| 农、林、牧、渔业 |
64.26 |
0.29% |
0.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
57.46 |
0.26% |
0.26% |
| 房地产业 |
40.15 |
0.18% |
0.18% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14218.48 |
71.75% |
73.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3089.05 |
15.59% |
15.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1018.76 |
5.14% |
5.26% |
| 批发和零售业 |
446.28 |
2.25% |
2.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
401.08 |
2.02% |
2.07% |
| 农、林、牧、渔业 |
87.06 |
0.44% |
0.45% |
| 科学研究和技术服务业 |
70.67 |
0.36% |
0.36% |
| 房地产业 |
47.73 |
0.24% |
0.25% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12463.87 |
71.23% |
75.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2684.36 |
15.34% |
16.35% |
| 批发和零售业 |
563.52 |
3.22% |
3.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
436.65 |
2.50% |
2.66% |
| 农、林、牧、渔业 |
119.86 |
0.69% |
0.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
86.31 |
0.49% |
0.53% |
| 房地产业 |
63.98 |
0.37% |
0.39% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21678.03 |
83.31% |
84.06% |
| 批发和零售业 |
1554.29 |
5.97% |
6.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1344.76 |
5.17% |
5.21% |
| 农、林、牧、渔业 |
471.93 |
1.81% |
1.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
383.38 |
1.47% |
1.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
251.24 |
0.97% |
0.97% |
| 建筑业 |
38.78 |
0.15% |
0.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
23.09 |
0.09% |
0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
23.02 |
0.09% |
0.09% |
| 金融业 |
11.94 |
0.05% |
0.05% |
| 采矿业 |
8.72 |
0.03% |
0.03% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20581.18 |
56.59% |
65.96% |
| 批发和零售业 |
4325.51 |
11.89% |
13.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2512.37 |
6.91% |
8.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1461.74 |
4.02% |
4.68% |
| 农、林、牧、渔业 |
796.19 |
2.19% |
2.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
689.50 |
1.90% |
2.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
364.36 |
1.00% |
1.17% |
| 建筑业 |
306.05 |
0.84% |
0.98% |
| 金融业 |
102.93 |
0.28% |
0.33% |
| 采矿业 |
61.42 |
0.17% |
0.20% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23102.99 |
59.65% |
72.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3247.00 |
8.38% |
10.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2038.44 |
5.26% |
6.39% |
| 建筑业 |
1367.26 |
3.53% |
4.28% |
| 批发和零售业 |
1290.75 |
3.33% |
4.04% |
| 金融业 |
463.27 |
1.20% |
1.45% |
| 采矿业 |
404.97 |
1.05% |
1.27% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27999.13 |
69.81% |
70.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3864.76 |
9.64% |
9.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3528.57 |
8.80% |
8.86% |
| 金融业 |
1598.90 |
3.99% |
4.01% |
| 采矿业 |
1385.00 |
3.45% |
3.48% |
| 建筑业 |
1315.11 |
3.28% |
3.30% |
| 卫生和社会工作 |
139.22 |
0.35% |
0.35% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23064.88 |
62.85% |
72.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3059.12 |
8.34% |
9.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2951.39 |
8.04% |
9.27% |
| 金融业 |
1491.83 |
4.06% |
4.69% |
| 采矿业 |
1141.00 |
3.11% |
3.58% |
| 卫生和社会工作 |
132.11 |
0.36% |
0.41% |