易米开泰混合A
(015703)公募混合型
1.0114
2.06%+0.0208
单位净值 [2025-09-30]
1.0114
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.11%
- 最近一季：25.53%
- 最近半年：29.65%
- 今年以来：30.69%
- 最近一年：36.58%
- 最近两年：21.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.14%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：贺文奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易米
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1884.38 | 43.46% | 56.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1081.99 | 24.95% | 32.40% |
| 金融业 | 194.22 | 4.48% | 5.82% |
| 批发和零售业 | 178.65 | 4.12% | 5.35% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2276.82 | 46.77% | 63.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 387.86 | 7.97% | 10.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 267.55 | 5.50% | 7.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 263.35 | 5.41% | 7.35% |
| 租赁和商务服务业 | 155.84 | 3.20% | 4.35% |
| 金融业 | 143.80 | 2.95% | 4.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88.13 | 1.81% | 2.46% |