0.2979
每万份收益 [2025-09-26]
1.0600%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：郅元 黄倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：212.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3117 |
1.083% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.2979 |
1.06% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.2911 |
1.059% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.2879 |
1.054% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2818 |
1.047% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.2880 |
1.048% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.5761 |
1.045% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.2948 |
1.041% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.2829 |
1.037% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.2747 |
1.037% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.2824 |
1.039% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.2834 |
1.062% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.5676 |
1.059% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.2885 |
1.055% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.2822 |
1.05% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.2782 |
1.052% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3257 |
1.068% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.2790 |
1.054% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.5587 |
1.12% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.2788 |
1.129% |