摩根中国优势混合C

(015709)公募混合型
+添加自选
2.2376 0.87%+0.0194
单位净值 [2025-09-30]
2.2376
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：11.06%
  • 最近一季：58.27%
  • 最近半年：65.44%
  • 今年以来：78.17%
  • 最近一年：73.81%
  • 最近两年：83.48%
  • 最近三年：54.74%
  • 成立以来：123.76%
  • 成立日期：2022-05-13
  • 基金经理：杜猛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.07亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：16.73亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：摩根
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 16.73 16.68 14.72 87.92% 87.96% 0.03 0.19% 0.19% 1.91 11.47% 11.43% 0.07 0.42% 0.42%
2025-03-31 16.23 16.19 14.81 91.25% 91.27% 0.08 0.46% 0.46% 1.33 8.23% 8.21% 0.01 0.06% 0.06%
2024-12-31 16.97 16.89 14.45 85.07% 85.14% 0.03 0.17% 0.17% 2.48 14.71% 14.64% 0.01 0.05% 0.05%
2024-09-30 26.27 24.67 20.84 77.99% 79.33% 0.05 0.18% 0.17% 3.68 14.91% 14.00% 1.71 6.92% 6.50%
2024-06-30 22.58 22.48 19.89 88.03% 88.08% 0.05 0.20% 0.20% 2.64 11.74% 11.68% 0.01 0.03% 0.04%
2024-03-31 22.84 22.72 20.01 87.54% 87.60% 0.06 0.27% 0.27% 2.63 11.56% 11.50% 0.14 0.63% 0.63%
2024-03-30 22.84 22.72 20.01 87.54% 87.60% 0.06 0.27% 0.27% 2.63 11.56% 11.50% 0.14 0.63% 0.63%
2023-12-31 22.86 22.77 18.71 81.75% 81.82% 0.06 0.27% 0.27% 4.08 17.93% 17.86% 0.01 0.05% 0.05%
2023-09-30 22.53 22.47 18.71 83.00% 83.04% 0.06 0.29% 0.29% 3.42 15.23% 15.19% 0.33 1.48% 1.48%
2023-06-30 24.64 24.52 22.67 91.97% 92.00% 0.05 0.21% 0.21% 1.73 7.07% 7.04% 0.18 0.75% 0.75%
2023-03-31 23.99 23.27 20.33 84.26% 84.74% 0.03 0.12% 0.11% 3.61 15.53% 15.06% 0.02 0.09% 0.09%
2023-03-30 23.99 23.27 20.33 84.26% 84.74% 0.03 0.12% 0.11% 3.61 15.53% 15.06% 0.02 0.09% 0.09%
2022-12-31 21.86 21.80 19.01 86.94% 86.96% 0.03 0.12% 0.12% 2.80 12.83% 12.80% 0.02 0.11% 0.12%
2022-09-30 22.65 22.55 20.02 88.32% 88.37% 0.03 0.13% 0.13% 2.58 11.45% 11.39% 0.02 0.10% 0.11%
2022-06-30 26.94 26.56 24.08 89.24% 89.39% 0.03 0.13% 0.13% 2.32 8.72% 8.60% 0.51 1.91% 1.88%