银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)
(015726)公募FOF
1.1035
-0.34%-0.0038
单位净值 [2025-09-23]
1.1035
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：2.16%
- 最近一季：10.54%
- 最近半年：---
- 今年以来：10.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.35%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：蒋敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银河
基本信息
| 基金简称 | 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | 基金全称 | 银河致远养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015726 | 成立日期 | 2025-03-25 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 蒋敏 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*X*90%+中证港股通综合指数(CNY)*X*10%+中债新综合全价指数(总值)收益率*(1-X) | ||
| 投资目标 | 本基金的目标日期为2045年12月31日。目标日期前(含该日),本基金采用目标日期策略,依照设定的下滑曲线进行大类资产配置,随目标日期临近逐渐降低权益类资产的比重,在严格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%;投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金等品种的比例合计不超过基金资产的60%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%,投资于商品基金的比例不得超过基金资产的10%,投资于QDII基金及香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%。每个交易日日终,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金， | ||