银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)
(015726)公募FOF
1.1035
-0.34%-0.0038
单位净值 [2025-09-23]
1.1035
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：2.16%
- 最近一季：10.54%
- 最近半年：---
- 今年以来：10.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.35%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：蒋敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银河
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.1035 | 1.1035 | -0.34% |
| 2025-09-22 | 1.1073 | 1.1073 | 0.47% |
| 2025-09-19 | 1.1021 | 1.1021 | -0.25% |
| 2025-09-18 | 1.1049 | 1.1049 | -0.56% |
| 2025-09-17 | 1.1111 | 1.1111 | 0.62% |
| 2025-09-16 | 1.1042 | 1.1042 | 0.27% |
| 2025-09-15 | 1.1012 | 1.1012 | -0.06% |
| 2025-09-12 | 1.1019 | 1.1019 | 0.13% |
| 2025-09-11 | 1.1005 | 1.1005 | 1.39% |
| 2025-09-10 | 1.0854 | 1.0854 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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蒋敏 上任时间：2025-03-25
蒋敏女士:中共党员,上海交通大学硕士。曾先后任职于汇丰人寿保险有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、交银康联人寿保险有限公司,从事业务分析师、账户经理、资产配置与委托管理经理等相关工作,2019年7月加入银河基金管理有限公司,从事FOF研究相关工作,拟任银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
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