银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)
(015726)公募FOF
1.1035
-0.34%-0.0038
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：2.16%
- 最近一季：10.54%
- 最近半年：---
- 今年以来：10.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.35%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：蒋敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银河
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.34% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.1073 |
1.1073 |
0.47% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.25% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.56% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.1111 |
1.1111 |
0.62% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.1042 |
1.1042 |
0.27% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.06% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.1019 |
1.1019 |
0.13% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.1005 |
1.1005 |
1.39% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.0854 |
1.0854 |
0.01% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.54% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.0912 |
1.0912 |
0.24% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.0886 |
1.0886 |
2.17% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.0655 |
1.0655 |
-2.09% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.38% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.0924 |
1.0924 |
-1.35% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.1074 |
1.1074 |
0.65% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.1003 |
1.1003 |
0.35% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.0965 |
1.0965 |
1.40% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.94% |