中泰双利债券A
(015727)公募债券型
1.1107
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1107
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：8.63%
- 最近三年：11.06%
- 成立以来：11.06%
- 成立日期：2022-09-27
- 基金经理：商园波 程冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 7419.10 | 7.24% | 98.70% |
| 制造业 | 97.44 | 0.10% | 1.30% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1404.43 | 1.34% | 53.45% |
| 金融业 | 1223.01 | 1.17% | 46.55% |