中泰双利债券A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601009	南京银行	3.39%	299.13	3475.86	43.74%	0.00 (新增)
2	002966	苏州银行	2.24%	260.86	2290.33	28.82%	0.00 (新增)
3	600926	杭州银行	0.84%	51.21	861.35	10.84%	0.00 (新增)
4	601838	成都银行	0.48%	24.50	492.45	6.20%	0.00 (新增)
5	01109	华润置地	0.42%	17.65	428.15	5.39%	0.00 (新增)
6	600000	浦发银行	0.29%	21.55	299.11	3.76%	0.00 (新增)
7	300661	圣邦股份	0.10%	1.34	97.44	1.23%	0.00 (新增)
8	00753	中国国航	0.00%	0.40	2.17	0.03%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601009	南京银行	3.39%	299.13	3475.86	43.74%	0.00 (新增)
2	002966	苏州银行	2.24%	260.86	2290.33	28.82%	0.00 (新增)
3	600926	杭州银行	0.84%	51.21	861.35	10.84%	0.00 (新增)
4	601838	成都银行	0.48%	24.50	492.45	6.20%	0.00 (新增)
5	01109	华润置地	0.42%	17.65	428.15	5.39%	0.00 (新增)
6	600000	浦发银行	0.29%	21.55	299.11	3.76%	0.00 (新增)
7	300661	圣邦股份	0.10%	1.34	97.44	1.23%	0.00 (新增)
8	00753	中国国航	0.00%	0.40	2.17	0.03%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600426	华鲁恒升	0.84%	39.77	878.92	32.32%	13.18 (49.57%)
2	601838	成都银行	0.74%	44.75	769.25	28.29%	44.75 (100.00%)
3	002966	苏州银行	0.43%	57.58	453.76	16.69%	-25.57 (-30.75%)
4	600486	扬农化工	0.41%	7.98	423.42	15.57%	7.98 (100.00%)
5	300661	圣邦股份	0.10%	1.17	102.09	3.75%	-2.74 (-70.08%)
6	00700	腾讯控股	0.09%	0.20	91.73	3.37%	0.20 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600426	华鲁恒升	0.84%	39.77	878.92	32.32%	13.18 (49.57%)
2	601838	成都银行	0.74%	44.75	769.25	28.29%	44.75 (100.00%)
3	002966	苏州银行	0.43%	57.58	453.76	16.69%	-25.57 (-30.75%)
4	600486	扬农化工	0.41%	7.98	423.42	15.57%	7.98 (100.00%)
5	300661	圣邦股份	0.10%	1.17	102.09	3.75%	-2.74 (-70.08%)
6	00700	腾讯控股	0.09%	0.20	91.73	3.37%	0.20 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	1.03%	38.54	1138.86	18.20%	38.54 (100.00%)
2	600036	招商银行	0.89%	24.97	981.32	15.68%	24.97 (100.00%)
3	002966	苏州银行	0.61%	83.15	674.37	10.78%	83.15 (100.00%)
4	600426	华鲁恒升	0.52%	26.59	574.61	9.18%	8.07 (43.57%)
5	601825	沪农商行	0.45%	58.27	495.88	7.92%	58.27 (100.00%)
6	600029	南方航空	0.41%	69.67	452.16	7.23%	69.67 (100.00%)
7	00941	中国移动	0.36%	5.65	400.78	6.41%	5.65 (100.00%)
8	600674	川投能源	0.31%	19.80	341.55	5.46%	19.80 (100.00%)
9	600642	申能股份	0.30%	34.71	329.40	5.26%	34.71 (100.00%)
10	300661	圣邦股份	0.29%	3.91	319.76	5.11%	3.91 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	1.03%	38.54	1138.86	18.20%	38.54 (100.00%)
2	600036	招商银行	0.89%	24.97	981.32	15.68%	24.97 (100.00%)
3	002966	苏州银行	0.61%	83.15	674.37	10.78%	83.15 (100.00%)
4	600426	华鲁恒升	0.52%	26.59	574.61	9.18%	8.07 (43.57%)
5	601825	沪农商行	0.45%	58.27	495.88	7.92%	58.27 (100.00%)
6	600029	南方航空	0.41%	69.67	452.16	7.23%	69.67 (100.00%)
7	00941	中国移动	0.36%	5.65	400.78	6.41%	5.65 (100.00%)
8	600674	川投能源	0.31%	19.80	341.55	5.46%	19.80 (100.00%)
9	600642	申能股份	0.30%	34.71	329.40	5.26%	34.71 (100.00%)
10	300661	圣邦股份	0.29%	3.91	319.76	5.11%	3.91 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600600	青岛啤酒	1.65%	8.23	644.83	14.13%	8.23 (100.00%)
2	600887	伊利股份	1.36%	18.23	529.95	11.61%	18.23 (100.00%)
3	002064	华峰化学	1.26%	58.67	492.83	10.80%	58.67 (100.00%)
4	600426	华鲁恒升	1.24%	18.52	485.04	10.63%	18.52 (100.00%)
5	601111	中国国航	1.17%	57.63	454.12	9.95%	57.63 (100.00%)
6	603899	晨光股份	0.93%	10.26	363.46	7.97%	10.26 (100.00%)
7	01999	敏华控股	0.90%	59.96	349.30	7.65%	59.96 (100.00%)
8	603885	吉祥航空	0.68%	19.34	263.41	5.77%	19.34 (100.00%)
9	02202	万科企业	0.57%	33.13	222.58	4.88%	33.13 (100.00%)
10	000002	万科A	0.52%	20.90	203.15	4.45%	20.90 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600600	青岛啤酒	1.65%	8.23	644.83	14.13%	8.23 (100.00%)
2	600887	伊利股份	1.36%	18.23	529.95	11.61%	18.23 (100.00%)
3	002064	华峰化学	1.26%	58.67	492.83	10.80%	58.67 (100.00%)
4	600426	华鲁恒升	1.24%	18.52	485.04	10.63%	18.52 (100.00%)
5	601111	中国国航	1.17%	57.63	454.12	9.95%	57.63 (100.00%)
6	603899	晨光股份	0.93%	10.26	363.46	7.97%	10.26 (100.00%)
7	01999	敏华控股	0.90%	59.96	349.30	7.65%	59.96 (100.00%)
8	603885	吉祥航空	0.68%	19.34	263.41	5.77%	19.34 (100.00%)
9	02202	万科企业	0.57%	33.13	222.58	4.88%	33.13 (100.00%)
10	000002	万科A	0.52%	20.90	203.15	4.45%	20.90 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600926	杭州银行	0.16%	2.72	35.50	43.49%	新增
2	600486	扬农化工	0.10%	0.40	22.58	27.66%	新增
3	601838	成都银行	0.10%	1.55	23.54	28.85%	-2.40 (-154.84%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600926	杭州银行	0.16%	2.72	35.50	43.49%	新增
2	600486	扬农化工	0.10%	0.40	22.58	27.66%	新增
3	601838	成都银行	0.10%	1.55	23.54	28.85%	-2.40 (-154.84%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600023	浙能电力	0.59%	10.34	68.97	18.06%	新增
2	601288	农业银行	0.54%	14.97	63.32	16.58%	新增
3	601838	成都银行	0.46%	3.95	53.72	14.06%	新增
4	002966	苏州银行	0.45%	7.39	52.91	13.85%	新增
5	002142	宁波银行	0.35%	2.00	41.26	10.80%	新增
6	601985	中国核电	0.30%	3.82	35.11	9.19%	-8.68 (-227.22%)
7	600309	万华化学	0.30%	0.42	34.78	9.11%	新增
8	600036	招商银行	0.27%	0.99	31.88	8.35%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600023	浙能电力	0.59%	10.34	68.97	18.06%	新增
2	601288	农业银行	0.54%	14.97	63.32	16.58%	新增
3	601838	成都银行	0.46%	3.95	53.72	14.06%	新增
4	002966	苏州银行	0.45%	7.39	52.91	13.85%	新增
5	002142	宁波银行	0.35%	2.00	41.26	10.80%	新增
6	601985	中国核电	0.30%	3.82	35.11	9.19%	-8.68 (-227.22%)
7	600309	万华化学	0.30%	0.42	34.78	9.11%	新增
8	600036	招商银行	0.27%	0.99	31.88	8.35%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.83%	0.67	109.38	16.87%	新增
2	603885	吉祥航空	0.83%	9.14	109.68	16.91%	新增
3	600176	中国巨石	0.79%	10.59	104.10	16.05%	新增
4	600887	伊利股份	0.77%	3.78	101.11	15.59%	新增
5	601985	中国核电	0.71%	12.50	93.75	14.46%	新增
6	600600	青岛啤酒	0.54%	0.95	71.01	10.95%	新增
7	600025	华能水电	0.45%	6.89	59.46	9.17%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.83%	0.67	109.38	16.87%	新增
2	603885	吉祥航空	0.83%	9.14	109.68	16.91%	新增
3	600176	中国巨石	0.79%	10.59	104.10	16.05%	新增
4	600887	伊利股份	0.77%	3.78	101.11	15.59%	新增
5	601985	中国核电	0.71%	12.50	93.75	14.46%	新增
6	600600	青岛啤酒	0.54%	0.95	71.01	10.95%	新增
7	600025	华能水电	0.45%	6.89	59.46	9.17%	新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601825	沪农商行	0.77%	5.81	35.09	15.97%	0.00 (新增)
2	600585	海螺水泥	0.76%	1.34	34.88	15.88%	0.00 (新增)
3	300122	智飞生物	0.67%	0.63	30.66	13.96%	0.00 (新增)
4	601398	工商银行	0.54%	5.31	24.85	11.31%	0.00 (新增)
5	600309	万华化学	0.50%	0.26	22.96	10.45%	0.00 (新增)
6	601816	京沪高铁	0.39%	3.43	17.60	8.01%	0.00 (新增)
7	002078	太阳纸业	0.33%	1.22	14.96	6.81%	0.00 (新增)
8	600009	上海机场	0.28%	0.34	12.88	5.86%	0.00 (新增)
9	300661	圣邦股份	0.26%	0.15	11.67	5.31%	0.00 (新增)
10	601668	中国建筑	0.17%	1.41	7.80	3.55%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601825	沪农商行	0.77%	5.81	35.09	15.97%	0.00 (新增)
2	600585	海螺水泥	0.76%	1.34	34.88	15.88%	0.00 (新增)
3	300122	智飞生物	0.67%	0.63	30.66	13.96%	0.00 (新增)
4	601398	工商银行	0.54%	5.31	24.85	11.31%	0.00 (新增)
5	600309	万华化学	0.50%	0.26	22.96	10.45%	0.00 (新增)
6	601816	京沪高铁	0.39%	3.43	17.60	8.01%	0.00 (新增)
7	002078	太阳纸业	0.33%	1.22	14.96	6.81%	0.00 (新增)
8	600009	上海机场	0.28%	0.34	12.88	5.86%	0.00 (新增)
9	300661	圣邦股份	0.26%	0.15	11.67	5.31%	0.00 (新增)
10	601668	中国建筑	0.17%	1.41	7.80	3.55%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	0.31%	3.31	15.95	44.62%	---
2	601668	中国建筑	0.12%	1.10	6.31	17.66%	---
3	603733	仙鹤股份	0.11%	0.27	5.63	15.74%	---
4	600377	宁沪高速	0.09%	0.48	4.72	13.20%	---
5	601998	中信银行	0.06%	0.50	2.99	8.36%	---
6	600674	川投能源	0.00%	0.01	0.15	0.42%	---

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	0.31%	3.31	15.95	44.62%	---
2	601668	中国建筑	0.12%	1.10	6.31	17.66%	---
3	603733	仙鹤股份	0.11%	0.27	5.63	15.74%	---
4	600377	宁沪高速	0.09%	0.48	4.72	13.20%	---
5	601998	中信银行	0.06%	0.50	2.99	8.36%	---
6	600674	川投能源	0.00%	0.01	0.15	0.42%	---

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