东海鑫宁利率债三个月定开债
(015730)公募债券型
1.0658
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1108
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.70%
- 最近一季：-1.97%
- 最近半年：-0.07%
- 今年以来：-0.88%
- 最近一年：3.33%
- 最近两年：8.86%
- 最近三年：11.03%
- 成立以来：11.09%
- 成立日期：2022-08-12
- 基金经理：渠淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东海
基本信息
| 基金简称 | 东海鑫宁利率债三个月定开债 | 基金全称 | 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015730 | 成立日期 | 2022-08-12 |
| 基金总份额(亿份) | 8.25亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 9.25亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 东海基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 渠淼 邢烨 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债-国债及政策性银行债指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于国债、政策性金融债、央行票据等债券,以及债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过定性分析和定量分析相结合,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,以规避相关风险,提高基金收益率。 开放运作期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资者安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 | ||