东海鑫宁利率债三个月定开债
(015730)公募债券型
1.0658
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1108
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.70%
- 最近一季：-1.97%
- 最近半年：-0.07%
- 今年以来：-0.88%
- 最近一年：3.33%
- 最近两年：8.86%
- 最近三年：11.03%
- 成立以来：11.09%
- 成立日期：2022-08-12
- 基金经理：渠淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东海
最近两年行业配置比例图