东海鑫宁利率债三个月定开债

(015730)公募债券型
+添加自选
1.0658 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1108
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.70%
  • 最近一季：-1.97%
  • 最近半年：-0.07%
  • 今年以来：-0.88%
  • 最近一年：3.33%
  • 最近两年：8.86%
  • 最近三年：11.03%
  • 成立以来：11.09%
  • 成立日期：2022-08-12
  • 基金经理：渠淼
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.19亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：东海
发表日期 标题
2025-08-14 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金招募说明书及产品资料概要更新的提示性公告
2025-08-14 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-08-14 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2号
2025-08-14 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
2025-07-21 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-21 东海基金管理有限责任公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-21 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增江苏银行股份有限公司融联创同业交易平台为代销机构及参加费率优惠的公告
2025-07-11 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增中泰证券股份有限公司为代销机构并开通定投业务、转换业务及参加费率优惠的公告
2025-07-10 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增华宝证券为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告
2025-07-08 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增联储证券股份有限公司为代销机构并开通定投业务、转换业务及参加费率优惠的公告
2025-07-04 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增博时财富基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告
2025-06-27 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号
2025-06-27 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金招募说明书及产品资料概要更新的提示性公告
2025-06-27 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-06-06 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告
2025-04-30 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增南京银行股份有限公司为代销机构并开通定投业务的公告
2025-04-21 东海基金管理有限责任公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-11 海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增中信建投证券股份有限公司为代销机构并开通定投业务、转换业务及参加费率优惠的公告
2025-03-14 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增国泰君安证券股份有限公司为代销机构并开通定投业务及转换业务的公告