长盛盛裕纯债D
(015736)公募债券型
1.0208
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1770
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：3.33%
- 最近两年：9.03%
- 最近三年：15.09%
- 成立以来：18.76%
- 成立日期：2022-05-11
- 基金经理：王贵君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：69.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010100 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.013500 | 2025-04-11 |
| 3 | 0.013000 | 2025-01-14 |
| 4 | 0.010500 | 2024-10-21 |
| 5 | 0.012000 | 2024-07-23 |
| 6 | 0.011900 | 2024-04-12 |
| 7 | 0.012500 | 2024-01-12 |
| 8 | 0.014600 | 2023-10-20 |
| 9 | 0.015600 | 2023-07-18 |
| 10 | 0.017300 | 2023-04-13 |
| 11 | 0.015000 | 2023-01-13 |
| 12 | 0.010200 | 2022-10-18 |