交银中债1-5年政金债指数A

(015743)公募债券型指数型
+添加自选
1.0214 0.03%+0.0003
单位净值 [2023-10-17]
1.0284
累计净值 [2023-10-17]
       
净值估算 [2024-09-18   ]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.03%
  • 最近半年：1.34%
  • 今年以来：1.91%
  • 最近一年：1.76%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.85%
  • 成立日期：2022-06-08
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.01亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：交银施罗德
发表日期 标题
2023-11-16 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金清算报告
2023-11-16 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金清算报告提示性公告
2023-10-24 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-24 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-18 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2023-10-11 施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2023-09-27 交银施罗德基金管理有限公司关于增加泛华普益基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告
2023-09-27 施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2023-09-22 交银施罗德基金管理有限公司关于增加北京度小满基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告
2023-08-30 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年中期报告
2023-08-30 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-03 交银施罗德基金管理有限公司关于增加诺亚正行基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告
2023-07-31 交银施罗德基金管理有限公司关于增加博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告
2023-07-24 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告
2023-07-20 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-20 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-06-12 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告
2023-06-12 交银施罗德基金管理有限公司关于增加腾安基金销售（深圳）有限公司为旗下基金销售机构的公告
2023-06-07 管理有限公司关于交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金暂停及恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告
2023-05-26 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新(2023年第1号)