交银中债1-5年政金债指数A
(015743)公募债券型指数型
1.0214
0.03%+0.0003
单位净值 [2023-10-17]
1.0284
累计净值 [2023-10-17]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.85%
- 成立日期：2022-06-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 71.96% | 75.22% | 0.00 | 24.72% | 21.84% | 0.00 | 3.32% | 2.94% |
| 2023-06-30 | 1.34 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.33 | 98.99% | 99.22% | 0.01 | 1.00% | 0.77% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 14.97 | 11.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.97 | 99.93% | 99.95% | 0.01 | 0.07% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 23.54 | 21.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.53 | 99.96% | 99.96% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 43.38 | 37.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.38 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |