交银中债1-5年政金债指数C

(015744)公募债券型指数型

+添加自选

1.0288 0.03%+0.0003

单位净值 [2023-10-17]

1.0288

累计净值 [2023-10-17]

净值估算 [2024-09-18 ]

最近一月：0.11%
最近一季：0.06%
最近半年：1.36%
今年以来：1.88%

最近一年：1.73%
最近两年：---
最近三年：---
成立以来：2.88%

成立日期：2022-06-08
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.01亿
季报日期：2023-09-30
申购状态：可以申购
最新规模：0.01亿元
季报日期：2023-09-30
投资风格：
管理公司：交银施罗德

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2023-10-17	1.0288	1.0288	0.03%
2023-10-16	1.0285	1.0285	0.01%
2023-10-13	1.0284	1.0284	0.01%
2023-10-12	1.0283	1.0283	0.01%
2023-10-11	1.0282	1.0282	-0.03%
2023-10-10	1.0285	1.0285	-0.07%
2023-10-09	1.0292	1.0292	0.05%
2023-09-28	1.0287	1.0287	0.08%
2023-09-27	1.0279	1.0279	0.01%
2023-09-26	1.0278	1.0278	0.01%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2023-10-17

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
交银中债1-5年政金债指数C	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
上证指数	-3.40%	-3.29%	-5.88%	-11.40%	-1.71%	-2.95%
深证成指	-4.95%	-4.12%	-11.52%	-18.32%	-12.72%	-12.97%
沪深300	-4.17%	-4.41%	-8.19%	-14.65%	-6.51%	-8.97%
股票型	-4.61%	-6.54%	-10.12%	-13.54%	-8.98%	-9.59%
混合型	-3.93%	-5.51%	-9.34%	-13.06%	-12.06%	-11.13%
债券型	-0.33%	-0.24%	-0.29%	0.74%	1.15%	1.98%
FOF	-4.32%	-7.27%	-11.18%	-17.00%	-14.27%	-14.48%
QDII	-3.50%	-5.81%	-8.69%	-7.02%	5.33%	-8.56%
另类投资	0.74%	-0.28%	0.81%	2.54%	6.04%	4.23%
ETF	-4.33%	-6.28%	-9.44%	-12.86%	-4.75%	-8.06%

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时间	总份额	持有人数
2023-09-30	0.01亿份	未公布
2023-06-30	0.01亿份	未公布
2023-03-31	0.01亿份	未公布

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季报日期：

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季报日期：

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公告日期	标题
2023-11-16	交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金清算报告
2023-11-16	交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金清算报告提示性公告
2023-10-24	交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-24	交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-18	交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2023-10-11	施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2023-09-27	交银施罗德基金管理有限公司关于增加泛华普益基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告
2023-09-27	施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2023-09-22	交银施罗德基金管理有限公司关于增加北京度小满基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告
2023-08-30	交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年中期报告
2023-08-30	交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30	交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信建投证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告
2023-08-03	交银施罗德基金管理有限公司关于增加诺亚正行基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告
2023-07-31	交银施罗德基金管理有限公司关于增加博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告
2023-07-20	交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-20	交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-06-12	交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告
2023-06-12	交银施罗德基金管理有限公司关于增加腾安基金销售（深圳）有限公司为旗下基金销售机构的公告
2023-06-07	管理有限公司关于交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金暂停及恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告
2023-05-26	交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新(2023年第1号)