1.2309
-0.39%-0.0048
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-3.43%
- 最近一季：-3.09%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：-2.59%
- 最近一年：-3.51%
- 最近两年：16.49%
- 最近三年：17.65%
- 成立以来：44.95%
- 成立日期：2022-05-20
- 基金经理：卢扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
18499.78 |
31.80% |
36.38% |
| 制造业 |
10553.45 |
18.14% |
20.75% |
| 采矿业 |
5959.37 |
10.24% |
11.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5664.07 |
9.74% |
11.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4459.79 |
7.67% |
8.77% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2196.60 |
3.78% |
4.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2159.00 |
3.71% |
4.25% |
| 建筑业 |
386.71 |
0.66% |
0.76% |
| 租赁和商务服务业 |
361.86 |
0.62% |
0.71% |
| 房地产业 |
339.98 |
0.58% |
0.67% |
| 批发和零售业 |
270.20 |
0.46% |
0.53% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
21411.49 |
31.47% |
35.89% |
| 制造业 |
12085.32 |
17.76% |
20.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7037.22 |
10.34% |
11.80% |
| 采矿业 |
6970.59 |
10.25% |
11.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5234.55 |
7.69% |
8.77% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2744.59 |
4.03% |
4.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2606.29 |
3.83% |
4.37% |
| 建筑业 |
438.47 |
0.64% |
0.73% |
| 租赁和商务服务业 |
432.99 |
0.64% |
0.73% |
| 房地产业 |
362.25 |
0.53% |
0.61% |
| 批发和零售业 |
338.17 |
0.50% |
0.57% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
28555.69 |
27.86% |
32.90% |
| 制造业 |
17586.41 |
17.16% |
20.26% |
| 采矿业 |
12363.00 |
12.06% |
14.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9900.37 |
9.66% |
11.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8809.98 |
8.59% |
10.15% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3552.83 |
3.47% |
4.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3490.26 |
3.40% |
4.02% |
| 建筑业 |
775.02 |
0.76% |
0.89% |
| 租赁和商务服务业 |
634.11 |
0.62% |
0.73% |
| 房地产业 |
595.85 |
0.58% |
0.69% |
| 批发和零售业 |
542.14 |
0.53% |
0.62% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10447.77 |
22.13% |
24.80% |
| 金融业 |
10125.02 |
21.45% |
24.03% |
| 采矿业 |
5980.80 |
12.67% |
14.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5248.98 |
11.12% |
12.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4851.71 |
10.28% |
11.51% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2100.05 |
4.45% |
4.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1930.20 |
4.09% |
4.58% |
| 批发和零售业 |
586.49 |
1.24% |
1.39% |
| 租赁和商务服务业 |
413.11 |
0.87% |
0.98% |
| 建筑业 |
302.25 |
0.64% |
0.72% |
| 房地产业 |
148.23 |
0.31% |
0.35% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7112.42 |
27.17% |
28.77% |
| 采矿业 |
6275.81 |
23.97% |
25.39% |
| 金融业 |
4879.62 |
18.64% |
19.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2811.52 |
10.74% |
11.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1372.44 |
5.24% |
5.55% |
| 批发和零售业 |
862.67 |
3.30% |
3.49% |
| 建筑业 |
541.80 |
2.07% |
2.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
465.47 |
1.78% |
1.88% |
| 租赁和商务服务业 |
281.25 |
1.07% |
1.14% |
| 文化、体育和娱乐业 |
118.32 |
0.45% |
0.48% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16717.20 |
54.42% |
58.75% |
| 采矿业 |
6467.33 |
21.05% |
22.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1629.95 |
5.31% |
5.73% |
| 租赁和商务服务业 |
1596.52 |
5.20% |
5.61% |
| 批发和零售业 |
1431.32 |
4.66% |
5.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
448.38 |
1.46% |
1.58% |
| 住宿和餐饮业 |
164.20 |
0.53% |
0.58% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22157.77 |
69.78% |
77.44% |
| 租赁和商务服务业 |
2053.43 |
6.47% |
7.18% |
| 金融业 |
2012.40 |
6.34% |
7.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
460.95 |
1.45% |
1.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
440.53 |
1.39% |
1.54% |
| 采矿业 |
408.79 |
1.29% |
1.43% |
| 批发和零售业 |
333.68 |
1.05% |
1.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
321.03 |
1.01% |
1.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
262.10 |
0.83% |
0.92% |
| 农、林、牧、渔业 |
162.71 |
0.51% |
0.57% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26016.24 |
81.98% |
90.97% |
| 采矿业 |
2579.75 |
8.13% |
9.02% |
| 金融业 |
1.72 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.93 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33133.88 |
83.04% |
92.76% |
| 采矿业 |
2587.99 |
6.49% |
7.24% |