上银鑫达灵活配置混合C
(015753)公募混合型
1.3264
0.88%+0.0117
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：2.79%
- 最近一季：16.63%
- 最近半年：16.17%
- 今年以来：17.52%
- 最近一年：18.37%
- 最近两年：20.02%
- 最近三年：25.02%
- 成立以来：96.27%
- 成立日期：2022-05-20
- 基金经理：赵治烨 陈博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27237.35 |
48.46% |
63.52% |
| 金融业 |
4143.87 |
7.37% |
9.66% |
| 采矿业 |
3553.05 |
6.32% |
8.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3030.31 |
5.39% |
7.07% |
| 批发和零售业 |
1309.59 |
2.33% |
3.05% |
| 农、林、牧、渔业 |
741.44 |
1.32% |
1.73% |
| 文化、体育和娱乐业 |
654.97 |
1.17% |
1.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
518.69 |
0.92% |
1.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
511.17 |
0.91% |
1.19% |
| 房地产业 |
380.86 |
0.68% |
0.89% |
| 租赁和商务服务业 |
342.62 |
0.61% |
0.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
256.53 |
0.46% |
0.60% |
| 建筑业 |
201.95 |
0.36% |
0.47% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20784.22 |
58.45% |
63.97% |
| 金融业 |
3951.34 |
11.11% |
12.16% |
| 采矿业 |
2692.12 |
7.57% |
8.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1381.30 |
3.88% |
4.25% |
| 批发和零售业 |
1097.01 |
3.09% |
3.38% |
| 文化、体育和娱乐业 |
676.20 |
1.90% |
2.08% |
| 农、林、牧、渔业 |
621.62 |
1.75% |
1.91% |
| 建筑业 |
348.79 |
0.98% |
1.07% |
| 房地产业 |
326.52 |
0.92% |
1.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
318.70 |
0.90% |
0.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
177.46 |
0.50% |
0.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
114.20 |
0.32% |
0.35% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20350.93 |
57.26% |
64.52% |
| 金融业 |
3973.05 |
11.18% |
12.60% |
| 采矿业 |
2828.56 |
7.96% |
8.97% |
| 批发和零售业 |
1283.24 |
3.61% |
4.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1219.82 |
3.43% |
3.87% |
| 农、林、牧、渔业 |
616.96 |
1.74% |
1.96% |
| 建筑业 |
397.86 |
1.12% |
1.26% |
| 房地产业 |
350.24 |
0.99% |
1.11% |
| 文化、体育和娱乐业 |
328.05 |
0.92% |
1.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
103.04 |
0.29% |
0.33% |
| 卫生和社会工作 |
88.91 |
0.25% |
0.28% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
45274.31 |
62.67% |
72.24% |
| 采矿业 |
3971.14 |
5.50% |
6.34% |
| 金融业 |
3200.10 |
4.43% |
5.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2911.85 |
4.03% |
4.65% |
| 农、林、牧、渔业 |
2296.49 |
3.18% |
3.66% |
| 批发和零售业 |
1774.78 |
2.46% |
2.83% |
| 租赁和商务服务业 |
1085.45 |
1.50% |
1.73% |
| 卫生和社会工作 |
1045.31 |
1.45% |
1.67% |
| 房地产业 |
789.54 |
1.09% |
1.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
324.71 |
0.45% |
0.52% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28594.53 |
48.34% |
83.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1189.58 |
2.01% |
3.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
971.29 |
1.64% |
2.85% |
| 租赁和商务服务业 |
929.56 |
1.57% |
2.73% |
| 农、林、牧、渔业 |
849.74 |
1.44% |
2.50% |
| 金融业 |
816.42 |
1.38% |
2.40% |
| 采矿业 |
408.58 |
0.69% |
1.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
289.12 |
0.49% |
0.85% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12167.37 |
58.78% |
80.04% |
| 金融业 |
877.70 |
4.24% |
5.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
641.10 |
3.10% |
4.22% |
| 采矿业 |
540.98 |
2.61% |
3.56% |
| 农、林、牧、渔业 |
428.26 |
2.07% |
2.82% |
| 租赁和商务服务业 |
302.35 |
1.46% |
1.99% |
| 科学研究和技术服务业 |
241.68 |
1.17% |
1.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.82 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12132.63 |
65.16% |
80.78% |
| 金融业 |
1912.16 |
10.27% |
12.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
475.96 |
2.56% |
3.17% |
| 文化、体育和娱乐业 |
195.77 |
1.05% |
1.30% |
| 批发和零售业 |
172.38 |
0.93% |
1.15% |
| 采矿业 |
90.67 |
0.49% |
0.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32.10 |
0.17% |
0.21% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.49 |
0.04% |
0.05% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11779.90 |
62.20% |
81.95% |
| 金融业 |
1747.79 |
9.23% |
12.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
397.71 |
2.10% |
2.77% |
| 文化、体育和娱乐业 |
249.56 |
1.32% |
1.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
192.58 |
1.02% |
1.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.34 |
0.04% |
0.05% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14401.75 |
64.81% |
81.95% |
| 金融业 |
2392.16 |
10.77% |
13.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
413.61 |
1.86% |
2.35% |
| 文化、体育和娱乐业 |
295.82 |
1.33% |
1.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
63.32 |
0.28% |
0.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.70 |
0.02% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
2.74 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.83 |
0.00% |
0.00% |