0.9906
1.51%+0.0149
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：9.71%
- 最近一季：24.18%
- 最近半年：27.49%
- 今年以来：28.93%
- 最近一年：27.87%
- 最近两年：26.08%
- 最近三年：26.30%
- 成立以来：-0.94%
- 成立日期：2022-05-20
- 基金经理：赵治烨 黄璜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3319.67 |
63.09% |
66.86% |
| 采矿业 |
1117.43 |
21.24% |
22.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
359.78 |
6.84% |
7.25% |
| 批发和零售业 |
128.48 |
2.44% |
2.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25.72 |
0.49% |
0.52% |
| 租赁和商务服务业 |
8.91 |
0.17% |
0.18% |
| 金融业 |
2.47 |
0.05% |
0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.17 |
0.04% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.36 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2843.42 |
51.87% |
55.28% |
| 采矿业 |
1106.57 |
20.19% |
21.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
558.84 |
10.20% |
10.86% |
| 金融业 |
238.33 |
4.35% |
4.63% |
| 农、林、牧、渔业 |
171.63 |
3.13% |
3.34% |
| 批发和零售业 |
131.79 |
2.40% |
2.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
46.54 |
0.85% |
0.90% |
| 房地产业 |
33.04 |
0.60% |
0.64% |
| 文化、体育和娱乐业 |
13.24 |
0.24% |
0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.28 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.15 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2383.44 |
43.01% |
45.90% |
| 采矿业 |
1020.71 |
18.42% |
19.66% |
| 金融业 |
620.03 |
11.19% |
11.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
568.99 |
10.27% |
10.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
252.44 |
4.55% |
4.86% |
| 批发和零售业 |
145.28 |
2.62% |
2.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
111.10 |
2.00% |
2.14% |
| 房地产业 |
64.85 |
1.17% |
1.25% |
| 文化、体育和娱乐业 |
24.27 |
0.44% |
0.47% |
| 建筑业 |
0.83 |
0.01% |
0.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.55 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.15 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0.13 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0.07 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4417.18 |
84.53% |
90.13% |
| 采矿业 |
206.23 |
3.95% |
4.21% |
| 金融业 |
70.09 |
1.34% |
1.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
66.90 |
1.28% |
1.37% |
| 批发和零售业 |
59.34 |
1.14% |
1.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
52.45 |
1.00% |
1.07% |
| 建筑业 |
28.32 |
0.54% |
0.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.15 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4233.66 |
82.70% |
91.14% |
| 租赁和商务服务业 |
128.21 |
2.50% |
2.76% |
| 农、林、牧、渔业 |
122.66 |
2.40% |
2.64% |
| 科学研究和技术服务业 |
121.75 |
2.38% |
2.62% |
| 卫生和社会工作 |
36.97 |
0.72% |
0.80% |
| 批发和零售业 |
1.16 |
0.02% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.94 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4516.45 |
79.73% |
88.96% |
| 租赁和商务服务业 |
212.56 |
3.75% |
4.19% |
| 科学研究和技术服务业 |
155.34 |
2.74% |
3.06% |
| 农、林、牧、渔业 |
142.59 |
2.52% |
2.81% |
| 卫生和社会工作 |
47.63 |
0.84% |
0.94% |
| 批发和零售业 |
1.28 |
0.02% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.97 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4650.75 |
80.84% |
87.10% |
| 租赁和商务服务业 |
250.59 |
4.36% |
4.69% |
| 金融业 |
217.23 |
3.78% |
4.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
129.92 |
2.26% |
2.43% |
| 卫生和社会工作 |
47.63 |
0.83% |
0.89% |
| 批发和零售业 |
41.97 |
0.73% |
0.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.16 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4395.57 |
77.32% |
85.25% |
| 金融业 |
270.39 |
4.76% |
5.24% |
| 租赁和商务服务业 |
229.97 |
4.05% |
4.46% |
| 科学研究和技术服务业 |
114.99 |
2.02% |
2.23% |
| 批发和零售业 |
101.23 |
1.78% |
1.96% |
| 卫生和社会工作 |
43.95 |
0.77% |
0.85% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4976.16 |
75.48% |
85.42% |
| 租赁和商务服务业 |
270.20 |
4.10% |
4.64% |
| 金融业 |
219.30 |
3.33% |
3.76% |
| 批发和零售业 |
104.57 |
1.59% |
1.80% |
| 文化、体育和娱乐业 |
100.53 |
1.52% |
1.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
100.25 |
1.52% |
1.72% |
| 卫生和社会工作 |
52.83 |
0.80% |
0.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.35 |
0.02% |
0.02% |