富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C
(015758)公募FOF
1.0238
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-04-30]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：2.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.38%
- 成立日期：2022-06-21
- 基金经理：石婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-04-30 |
1.0238 |
1.0238 |
0.03% |
| 2 |
2025-04-29 |
1.0235 |
1.0235 |
0.07% |
| 3 |
2025-04-28 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.08% |
| 4 |
2025-04-25 |
1.0236 |
1.0236 |
0.04% |
| 5 |
2025-04-24 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.08% |
| 6 |
2025-04-23 |
1.0240 |
1.0240 |
0.06% |
| 7 |
2025-04-22 |
1.0234 |
1.0234 |
0.05% |
| 8 |
2025-04-21 |
1.0229 |
1.0229 |
0.14% |
| 9 |
2025-04-18 |
1.0215 |
1.0215 |
0.01% |
| 10 |
2025-04-17 |
1.0214 |
1.0214 |
0.05% |
| 11 |
2025-04-16 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.12% |
| 12 |
2025-04-15 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.05% |
| 13 |
2025-04-14 |
1.0226 |
1.0226 |
0.14% |
| 14 |
2025-04-11 |
1.0212 |
1.0212 |
0.06% |
| 15 |
2025-04-10 |
1.0206 |
1.0206 |
0.36% |
| 16 |
2025-04-09 |
1.0169 |
1.0169 |
0.24% |
| 17 |
2025-04-08 |
1.0145 |
1.0145 |
0.17% |
| 18 |
2025-04-07 |
1.0128 |
1.0128 |
-1.52% |
| 19 |
2025-04-03 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.10% |
| 20 |
2025-04-02 |
1.0294 |
1.0294 |
0.07% |