银华中证基建ETF发起式联接A

(015761)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.0197 0.00%0.0000
单位净值 [2025-06-30]
1.0197
累计净值 [2025-06-30]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：-2.32%
  • 最近半年：-5.10%
  • 今年以来：-3.76%
  • 最近一年：2.05%
  • 最近两年：-5.15%
  • 最近三年：0.47%
  • 成立以来：1.97%
  • 成立日期：2022-06-02
  • 基金经理：马君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.50亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.52亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：银华
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 516950 银华中证基建ETF 94.16% 0.00 4876.71 0.00 (0.12%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 516950 银华中证基建ETF 94.28% 0.00 6385.58 0.00 (0.02%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 516950 银华中证基建ETF 94.30% 0.00 12650.25 0.00 (0.39%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 516950 银华中证基建ETF 94.69% 0.00 5352.57 0.00 (-0.06%)
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