银华中证基建ETF发起式联接C
(015762)公募股票型ETF联接指数型
1.0105
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单位净值 [2025-06-30]
1.0105
累计净值 [2025-06-30]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-2.38%
- 最近半年：-5.22%
- 今年以来：-3.87%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：-5.71%
- 最近三年：-0.41%
- 成立以来：1.05%
- 成立日期：2022-06-02
- 基金经理：马君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-11 | 银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金清算报告 |
| 2025-07-11 | 银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金清算报告提示性公告 |
| 2025-06-11 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-06-03 | 银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2025-05-29 | 银华基金管理股份有限公司关于银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-05-26 | 银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |
| 2025-04-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-22 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华大九天估值方法调整的公告 |
| 2025-02-13 | 旗下基金交易状态表 |
| 2025-01-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-12 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-12 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长盈通估值方法调整的公告 |
| 2024-11-07 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中国动力估值方法调整的公告 |
| 2024-10-24 | 银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-23 | 银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书更新 |
| 2024-10-23 | 银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-08-31 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |