1.0944
1.07%+0.0117
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月:13.06%
- 最近一季:28.44%
- 最近半年:35.01%
- 今年以来:39.61%
- 最近一年:38.39%
- 最近两年:39.02%
- 最近三年:27.27%
- 成立以来:9.44%
- 成立日期:2022-06-28
- 基金经理:唐博
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.67亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.20亿元
- 投资风格:
- 管理公司:天弘
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2025-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7218.32 |
60.41% |
69.95% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1172.18 |
9.81% |
11.36% |
采矿业 |
871.58 |
7.29% |
8.45% |
科学研究和技术服务业 |
715.34 |
5.99% |
6.93% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
342.06 |
2.86% |
3.31% |
季报日期: 2025-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7707.19 |
66.55% |
75.23% |
交通运输、仓储和邮政业 |
890.62 |
7.69% |
8.69% |
科学研究和技术服务业 |
620.56 |
5.36% |
6.06% |
采矿业 |
563.86 |
4.87% |
5.50% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
463.25 |
4.00% |
4.52% |
季报日期: 2024-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
8417.47 |
71.83% |
78.95% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
803.12 |
6.85% |
7.53% |
建筑业 |
524.53 |
4.48% |
4.92% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
503.91 |
4.30% |
4.73% |
采矿业 |
412.00 |
3.52% |
3.86% |
科学研究和技术服务业 |
0.55 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2024-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
8623.70 |
64.69% |
69.26% |
建筑业 |
1008.36 |
7.56% |
8.10% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
899.00 |
6.74% |
7.22% |
水利、环境和公共设施管理业 |
753.88 |
5.66% |
6.05% |
采矿业 |
658.00 |
4.94% |
5.28% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
507.90 |
3.81% |
4.08% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
13687.73 |
71.76% |
76.16% |
建筑业 |
2516.25 |
13.19% |
14.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
925.47 |
4.85% |
5.15% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
573.61 |
3.01% |
3.19% |
科学研究和技术服务业 |
248.13 |
1.30% |
1.38% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
18.42 |
0.10% |
0.10% |
批发和零售业 |
2.21 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
1.16 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
15350.95 |
75.04% |
79.29% |
建筑业 |
1983.15 |
9.69% |
10.24% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1264.26 |
6.18% |
6.53% |
水利、环境和公共设施管理业 |
461.60 |
2.26% |
2.38% |
科学研究和技术服务业 |
271.02 |
1.32% |
1.40% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
20.69 |
0.10% |
0.11% |
批发和零售业 |
7.67 |
0.04% |
0.04% |
卫生和社会工作 |
1.20 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
13685.97 |
65.01% |
75.53% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1162.94 |
5.52% |
6.42% |
建筑业 |
1045.14 |
4.96% |
5.77% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1006.24 |
4.78% |
5.55% |
科学研究和技术服务业 |
723.04 |
3.43% |
3.99% |
房地产业 |
492.16 |
2.34% |
2.72% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.59 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
1.09 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
14192.56 |
64.03% |
80.88% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
846.39 |
3.82% |
4.82% |
科学研究和技术服务业 |
761.59 |
3.44% |
4.34% |
水利、环境和公共设施管理业 |
734.27 |
3.31% |
4.18% |
建筑业 |
570.89 |
2.58% |
3.25% |
房地产业 |
419.80 |
1.89% |
2.39% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
15.23 |
0.07% |
0.09% |
文化、体育和娱乐业 |
5.88 |
0.03% |
0.03% |