财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A
(015776)公募FOF
1.1007
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-07-07]
1.1007
累计净值 [2025-07-07]
- 最近一月：0.94%
- 最近一季：3.04%
- 最近半年：4.11%
- 今年以来：4.05%
- 最近一年：6.22%
- 最近两年：6.28%
- 最近三年：10.07%
- 成立以来：10.07%
- 成立日期：2022-07-07
- 基金经理：罗少文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.03% | 5.49% | 0.00 | 0.31% | 0.31% | 0.00 | 0.14% | 0.15% |
| 2024-09-30 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.92% | 5.84% | 0.00 | 0.28% | 0.27% | 0.01 | 6.00% | 7.26% |
| 2024-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.36% | 5.64% | 0.00 | 0.23% | 0.23% | 0.00 | 1.19% | 1.19% |
| 2024-03-31 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.25% | 5.78% | 0.00 | 0.66% | 0.66% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.25% | 5.78% | 0.00 | 0.66% | 0.66% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 17.30% | 17.84% | 0.00 | 0.43% | 0.43% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2023-09-30 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 16.03% | 18.40% | 0.00 | 0.43% | 0.42% | 0.00 | 0.40% | 0.39% |
| 2023-06-30 | 0.32 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 13.05% | 15.21% | 0.00 | 0.29% | 0.28% | 0.01 | 2.39% | 2.34% |
| 2023-03-31 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 11.82% | 12.13% | 0.00 | 0.27% | 0.27% | 0.00 | 0.34% | 0.33% |
| 2023-03-30 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 11.82% | 12.13% | 0.00 | 0.27% | 0.27% | 0.00 | 0.34% | 0.33% |
| 2022-12-31 | 0.40 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 11.60% | 15.01% | 0.02 | 4.02% | 3.87% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-09-30 | 0.39 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.64% | 9.02% | 0.00 | 0.26% | 0.24% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |