0.1981
每万份收益 [2025-09-26]
0.9260%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2022-08-26
- 基金经理：白严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2956 |
0.94% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.1981 |
0.926% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.2291 |
0.975% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.2798 |
0.995% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2439 |
0.961% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.2767 |
0.973% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.5485 |
0.968% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.2915 |
0.969% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.2675 |
0.968% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.2147 |
0.976% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.2673 |
0.981% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.2678 |
0.985% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.5486 |
0.991% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.2904 |
0.993% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.2826 |
0.986% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.2248 |
0.985% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.2749 |
1.01% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.2798 |
1.013% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.5515 |
1.014% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.2781 |
1.014% |