0.4918
每万份收益 [2025-09-26]
1.0760%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2022-10-27
- 基金经理：岳帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2990 |
1.107% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.4918 |
1.076% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.2654 |
1.069% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.2608 |
1.066% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2647 |
1.062% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.2626 |
1.058% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.5078 |
1.053% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.4785 |
1.046% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.2585 |
1.042% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.2543 |
1.041% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.2569 |
1.041% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.2533 |
1.039% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.4938 |
1.039% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.4718 |
1.043% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.2566 |
0.996% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.2529 |
0.996% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.2545 |
1.013% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.2526 |
1.014% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.5024 |
1.02% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3820 |
1.033% |