天弘中债1-3年国开债指数发起C
(015791)公募债券型指数型
1.0150
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1330
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：5.04%
- 最近三年：7.05%
- 成立以来：13.85%
- 成立日期：2022-05-27
- 基金经理：刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-06-17 |
| 2 | 0.001000 | 2025-03-17 |
| 3 | 0.001000 | 2024-12-16 |
| 4 | 0.008600 | 2024-09-18 |
| 5 | 0.011700 | 2024-06-18 |
| 6 | 0.021500 | 2024-03-15 |
| 7 | 0.002400 | 2023-12-28 |
| 8 | 0.019200 | 2023-04-13 |
| 9 | 0.042500 | 2022-08-29 |