金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C
(015793)公募FOF
1.0265
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：0.78%
- 最近两年：3.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.65%
- 成立日期：2022-10-19
- 基金经理：李凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0265 |
1.0265 |
0.04% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.04% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.05% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.02% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.13% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0285 |
1.0285 |
0.09% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.01% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.04% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0282 |
1.0282 |
0.11% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.13% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.11% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0295 |
1.0295 |
0.01% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0294 |
1.0294 |
0.16% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0278 |
1.0278 |
0.02% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0276 |
1.0276 |
0.07% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.06% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.06% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.04% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.03% |