金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	011074	鹏华安润混合C	10.38%	5523.31	5930.93	新增
2	163907	中海惠裕纯债债券发起式(LOF)	10.33%	7192.85	5905.33	0.00 (-3.61%)
3	003072	国联睿祥纯债C	8.82%	4016.89	5039.18	新增
4	013863	财通多利债券C	8.45%	4358.93	4830.57	新增
5	019872	长城短债D	6.64%	3161.58	3796.42	0.00 (-2.33%)
6	006965	财通安瑞短债债券A	6.14%	2915.23	3508.77	新增
7	017308	招商鑫嘉中短债债券C	5.26%	2831.52	3004.81	新增
8	019479	华安添鑫中短债E	5.25%	2540.93	3002.87	新增
9	851836	海通安裕中短债C	5.17%	2608.89	2956.13	新增
10	015992	长城鑫利30天滚动持有中短债C	4.59%	2468.23	2623.72	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	011074	鹏华安润混合C	10.38%	5523.31	5930.93		新增
2	163907	中海惠裕纯债债券发起式(LOF)	10.33%	7192.85	5905.33		0.00 (-3.61%)
3	003072	国联睿祥纯债C	8.82%	4016.89	5039.18		新增
4	013863	财通多利债券C	8.45%	4358.93	4830.57		新增
5	019872	长城短债D	6.64%	3161.58	3796.42		0.00 (-2.33%)
6	006965	财通安瑞短债债券A	6.14%	2915.23	3508.77		新增
7	017308	招商鑫嘉中短债债券C	5.26%	2831.52	3004.81		新增
8	019479	华安添鑫中短债E	5.25%	2540.93	3002.87		新增
9	851836	海通安裕中短债C	5.17%	2608.89	2956.13		新增
10	015992	长城鑫利30天滚动持有中短债C	4.59%	2468.23	2623.72		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006598	国泰利享中短债债券C	8.65%	6374.06	7512.47	-1361.12 (-1.57%)
2	017307	招商鑫嘉中短债债券A	8.14%	6709.49	7071.13	-3005.88 (-3.47%)
3	009272	博时信用优选债券C	7.20%	5553.13	6248.38	-4655.86 (-5.99%)
4	163907	中海惠裕纯债债券发起式(LOF)	6.72%	7192.85	5833.40	-4692.67 (-4.28%)
5	006902	长盛安鑫中短债A	6.15%	4746.33	5337.25	新增
6	019638	金鹰添瑞中短债D	4.40%	3584.14	3824.27	-634.26 (-0.61%)
7	019872	长城短债D	4.31%	3161.58	3744.89	新增
8	015499	东海祥苏短债E	4.30%	3448.55	3735.13	654.36 (1.02%)
9	007015	嘉合磐泰短债C	4.09%	3176.70	3552.50	-447.99 (-0.43%)
10	007920	诺德短债C	3.91%	2989.53	3399.10	-881.13 (-1.03%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006598	国泰利享中短债债券C	8.65%	6374.06	7512.47		-1361.12 (-1.57%)
2	017307	招商鑫嘉中短债债券A	8.14%	6709.49	7071.13		-3005.88 (-3.47%)
3	009272	博时信用优选债券C	7.20%	5553.13	6248.38		-4655.86 (-5.99%)
4	163907	中海惠裕纯债债券发起式(LOF)	6.72%	7192.85	5833.40		-4692.67 (-4.28%)
5	006902	长盛安鑫中短债A	6.15%	4746.33	5337.25		新增
6	019638	金鹰添瑞中短债D	4.40%	3584.14	3824.27		-634.26 (-0.61%)
7	019872	长城短债D	4.31%	3161.58	3744.89		新增
8	015499	东海祥苏短债E	4.30%	3448.55	3735.13		654.36 (1.02%)
9	007015	嘉合磐泰短债C	4.09%	3176.70	3552.50		-447.99 (-0.43%)
10	007920	诺德短债C	3.91%	2989.53	3399.10		-881.13 (-1.03%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006598	国泰利享中短债债券C	7.08%	5012.94	5889.71	0.00 (0.63%)
2	011074	鹏华安润混合C	6.08%	4662.70	5056.70	新增
3	015499	东海祥苏短债E	5.32%	4102.92	4427.05	885.78 (1.73%)
4	017307	招商鑫嘉中短债债券A	4.67%	3703.61	3882.13	新增
5	019638	金鹰添瑞中短债D	3.79%	2949.87	3149.58	2760.21 (4.18%)
6	007015	嘉合磐泰短债C	3.66%	2728.71	3041.42	1607.96 (2.68%)
7	006966	财通安瑞短债债券C	3.62%	2553.52	3011.36	新增
8	006390	金鹰添祥中短债C	3.47%	2695.88	2886.21	新增
9	019884	信澳安益纯债债券C	3.41%	2733.24	2834.09	新增
10	007195	长城短债C	3.06%	2160.45	2540.47	0.00 (0.24%)

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006598	国泰利享中短债债券C	7.08%	5012.94	5889.71		0.00 (0.63%)
2	011074	鹏华安润混合C	6.08%	4662.70	5056.70		新增
3	015499	东海祥苏短债E	5.32%	4102.92	4427.05		885.78 (1.73%)
4	017307	招商鑫嘉中短债债券A	4.67%	3703.61	3882.13		新增
5	019638	金鹰添瑞中短债D	3.79%	2949.87	3149.58		2760.21 (4.18%)
6	007015	嘉合磐泰短债C	3.66%	2728.71	3041.42		1607.96 (2.68%)
7	006966	财通安瑞短债债券C	3.62%	2553.52	3011.36		新增
8	006390	金鹰添祥中短债C	3.47%	2695.88	2886.21		新增
9	019884	信澳安益纯债债券C	3.41%	2733.24	2834.09		新增
10	007195	长城短债C	3.06%	2160.45	2540.47		0.00 (0.24%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	019638	金鹰添瑞中短债D	7.97%	5710.08	6052.69	2964.86 (1.73%)
2	006598	国泰利享中短债债券C	7.71%	5012.94	5853.11	新增
3	015499	东海祥苏短债E	7.05%	4988.70	5349.89	新增
4	006920	嘉实稳华纯债债券C	6.86%	5168.67	5210.02	新增
5	007015	嘉合磐泰短债C	6.34%	4336.67	4811.97	新增
6	015736	长盛盛裕纯债D	4.87%	3564.38	3698.40	0.00 (-0.95%)
7	005079	兴银鑫日享短债A	3.62%	2480.63	2750.77	新增
8	007195	长城短债C	3.30%	2160.45	2503.31	3526.00 (3.63%)
9	007920	诺德短债C	3.12%	2108.40	2371.31	603.95 (0.09%)
10	007791	南方梦元短债债券C	3.04%	2089.18	2305.83	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	019638	金鹰添瑞中短债D	7.97%	5710.08	6052.69		2964.86 (1.73%)
2	006598	国泰利享中短债债券C	7.71%	5012.94	5853.11		新增
3	015499	东海祥苏短债E	7.05%	4988.70	5349.89		新增
4	006920	嘉实稳华纯债债券C	6.86%	5168.67	5210.02		新增
5	007015	嘉合磐泰短债C	6.34%	4336.67	4811.97		新增
6	015736	长盛盛裕纯债D	4.87%	3564.38	3698.40		0.00 (-0.95%)
7	005079	兴银鑫日享短债A	3.62%	2480.63	2750.77		新增
8	007195	长城短债C	3.30%	2160.45	2503.31		3526.00 (3.63%)
9	007920	诺德短债C	3.12%	2108.40	2371.31		603.95 (0.09%)
10	007791	南方梦元短债债券C	3.04%	2089.18	2305.83		新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	019638	金鹰添瑞中短债D	9.70%	8674.94	9115.62	新增
2	007195	长城短债C	6.93%	5686.45	6512.69	新增
3	019883	信澳安益纯债债券E	6.93%	6004.91	6510.53	新增
4	003072	国联睿祥纯债C	6.86%	5130.78	6445.80	新增
5	007246	安信鑫日享中短债C	6.16%	5331.08	5790.09	新增
6	016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	5.31%	4839.25	4992.17	新增
7	015736	长盛盛裕纯债D	3.92%	3564.38	3679.51	新增
8	008974	长城稳健增利债券C	3.65%	2518.97	3425.55	新增
9	007920	诺德短债C	3.21%	2712.34	3017.48	新增
10	003280	鹏华丰恒债券A	3.05%	2595.08	2863.67	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	019638	金鹰添瑞中短债D	9.70%	8674.94	9115.62		新增
2	007195	长城短债C	6.93%	5686.45	6512.69		新增
3	019883	信澳安益纯债债券E	6.93%	6004.91	6510.53		新增
4	003072	国联睿祥纯债C	6.86%	5130.78	6445.80		新增
5	007246	安信鑫日享中短债C	6.16%	5331.08	5790.09		新增
6	016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	5.31%	4839.25	4992.17		新增
7	015736	长盛盛裕纯债D	3.92%	3564.38	3679.51		新增
8	008974	长城稳健增利债券C	3.65%	2518.97	3425.55		新增
9	007920	诺德短债C	3.21%	2712.34	3017.48		新增
10	003280	鹏华丰恒债券A	3.05%	2595.08	2863.67		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004373	金鹰增益货币B	11.34%	7090.29	7090.29	-7074.83 (-10.76%)
2	004544	嘉实稳华纯债债券A	7.77%	4224.62	4862.11	新增
3	007014	嘉合磐泰短债A	5.13%	2941.61	3207.23	新增
4	006597	国泰利享中短债债券A	5.02%	2699.50	3137.63	新增
5	511360	海富通中证短融ETF	3.90%	22.59	2439.70	-21.60 (0.09%)
6	014195	泰信添利30天持有期债券发起式A	3.67%	2153.12	2295.66	新增
7	006662	易方达安悦超短债债券A	3.35%	2059.55	2096.00	新增
8	015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	3.14%	1908.91	1964.84	新增
9	008108	国联安短债债券A	3.03%	1828.03	1892.01	新增
10	006829	鹏扬利沣短债A	2.90%	1601.54	1811.18	新增

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	004373	金鹰增益货币B	11.34%	7090.29	7090.29		-7074.83 (-10.76%)
2	004544	嘉实稳华纯债债券A	7.77%	4224.62	4862.11		新增
3	007014	嘉合磐泰短债A	5.13%	2941.61	3207.23		新增
4	006597	国泰利享中短债债券A	5.02%	2699.50	3137.63		新增
5	511360	海富通中证短融ETF	3.90%	22.59	2439.70		-21.60 (0.09%)
6	014195	泰信添利30天持有期债券发起式A	3.67%	2153.12	2295.66		新增
7	006662	易方达安悦超短债债券A	3.35%	2059.55	2096.00		新增
8	015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	3.14%	1908.91	1964.84		新增
9	008108	国联安短债债券A	3.03%	1828.03	1892.01		新增
10	006829	鹏扬利沣短债A	2.90%	1601.54	1811.18		新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005010	金鹰添瑞中短债A	15.01%	383.08	400.08	新增
2	013863	财通多利债券C	6.80%	170.34	181.26	新增
3	002147	长安鑫益增强混合C	5.66%	110.81	150.68	新增
4	006920	嘉实稳华纯债债券C	5.56%	140.70	148.05	新增
5	015502	中欧中短债债券发起A	5.38%	136.98	143.28	新增
6	002881	中加丰润纯债债券A	5.06%	125.24	134.71	新增
7	510080	长盛全债指数增强债券A	5.03%	87.32	134.02	新增
8	008483	广发央企80债券指数C	4.76%	118.60	126.92	新增
9	006773	国寿安保尊荣中短债债券A	4.51%	104.33	120.19	新增
10	014465	长盛安鑫中短债D	4.51%	108.54	120.26	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	005010	金鹰添瑞中短债A	15.01%	383.08	400.08		新增
2	013863	财通多利债券C	6.80%	170.34	181.26		新增
3	002147	长安鑫益增强混合C	5.66%	110.81	150.68		新增
4	006920	嘉实稳华纯债债券C	5.56%	140.70	148.05		新增
5	015502	中欧中短债债券发起A	5.38%	136.98	143.28		新增
6	002881	中加丰润纯债债券A	5.06%	125.24	134.71		新增
7	510080	长盛全债指数增强债券A	5.03%	87.32	134.02		新增
8	008483	广发央企80债券指数C	4.76%	118.60	126.92		新增
9	006773	国寿安保尊荣中短债债券A	4.51%	104.33	120.19		新增
10	014465	长盛安鑫中短债D	4.51%	108.54	120.26		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006974	金鹰鑫日享债券A	15.22%	584.02	667.65	-36.48 (-0.26%)
2	006390	金鹰添祥中短债C	9.45%	402.01	414.31	234.54 (5.54%)
3	005011	金鹰添瑞中短债C	7.51%	323.19	329.46	0.00 (0.04%)
4	002637	广发集裕债券C	6.46%	226.32	283.36	新增
5	110008	易方达稳健收益债券B	5.96%	188.90	261.45	新增
6	009100	安信稳健增利混合A	5.68%	204.28	249.29	0.00 (0.03%)
7	005852	中银添利债券发起C	4.10%	138.82	179.99	新增
8	004333	金鹰元盛债券(LOF)E	4.07%	140.90	178.51	新增
9	000109	富国稳健增强债券C	3.94%	136.94	172.69	新增
10	003503	金鹰鑫瑞混合C	3.86%	107.60	169.22	147.53 (5.37%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006974	金鹰鑫日享债券A	15.22%	584.02	667.65		-36.48 (-0.26%)
2	006390	金鹰添祥中短债C	9.45%	402.01	414.31		234.54 (5.54%)
3	005011	金鹰添瑞中短债C	7.51%	323.19	329.46		0.00 (0.04%)
4	002637	广发集裕债券C	6.46%	226.32	283.36		新增
5	110008	易方达稳健收益债券B	5.96%	188.90	261.45		新增
6	009100	安信稳健增利混合A	5.68%	204.28	249.29		0.00 (0.03%)
7	005852	中银添利债券发起C	4.10%	138.82	179.99		新增
8	004333	金鹰元盛债券(LOF)E	4.07%	140.90	178.51		新增
9	000109	富国稳健增强债券C	3.94%	136.94	172.69		新增
10	003503	金鹰鑫瑞混合C	3.86%	107.60	169.22		147.53 (5.37%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006390	金鹰添祥中短债C	14.99%	636.55	651.07	0.00 (新增)
2	006974	金鹰鑫日享债券A	14.96%	547.54	649.72	0.00 (新增)
3	003503	金鹰鑫瑞混合C	9.23%	255.13	401.07	0.00 (新增)
4	001338	安信稳健增值混合C	8.12%	231.64	352.88	0.00 (新增)
5	005011	金鹰添瑞中短债C	7.55%	323.19	328.00	0.00 (新增)
6	002490	金鹰元祺债券A	6.74%	200.34	292.91	0.00 (新增)
7	009100	安信稳健增利混合A	5.71%	204.28	248.16	0.00 (新增)
8	002117	广发安享混合C	4.59%	168.92	199.31	0.00 (新增)
9	006920	嘉实稳华纯债债券C	4.13%	172.71	179.25	0.00 (新增)
10	016090	中泰玉衡价值优选混合C	3.68%	75.14	160.00	0.00 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006390	金鹰添祥中短债C	14.99%	636.55	651.07		0.00 (新增)
2	006974	金鹰鑫日享债券A	14.96%	547.54	649.72		0.00 (新增)
3	003503	金鹰鑫瑞混合C	9.23%	255.13	401.07		0.00 (新增)
4	001338	安信稳健增值混合C	8.12%	231.64	352.88		0.00 (新增)
5	005011	金鹰添瑞中短债C	7.55%	323.19	328.00		0.00 (新增)
6	002490	金鹰元祺债券A	6.74%	200.34	292.91		0.00 (新增)
7	009100	安信稳健增利混合A	5.71%	204.28	248.16		0.00 (新增)
8	002117	广发安享混合C	4.59%	168.92	199.31		0.00 (新增)
9	006920	嘉实稳华纯债债券C	4.13%	172.71	179.25		0.00 (新增)
10	016090	中泰玉衡价值优选混合C	3.68%	75.14	160.00		0.00 (新增)

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