金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C
(015793)公募FOF
1.0265
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-24]
1.0265
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：0.78%
- 最近两年：3.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.65%
- 成立日期：2022-10-19
- 基金经理：李凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.93 | 5.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 5.42% | 5.22% | 0.18 | 3.19% | 3.08% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
| 2024-09-30 | 8.99 | 8.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.89 | 6.73% | 9.88% | 0.03 | 0.30% | 0.29% | 0.02 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-06-30 | 8.38 | 8.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 5.17% | 5.13% | 0.04 | 0.46% | 0.45% | 0.28 | 3.33% | 3.32% |
| 2024-03-31 | 7.72 | 7.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 5.23% | 5.14% | 0.15 | 2.01% | 1.98% | 0.49 | 6.45% | 6.34% |
| 2024-03-30 | 7.72 | 7.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 5.23% | 5.14% | 0.15 | 2.01% | 1.98% | 0.49 | 6.45% | 6.34% |
| 2023-12-31 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 5.32% | 5.41% | 0.07 | 0.78% | 0.78% | 0.03 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-09-30 | 6.28 | 6.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 5.14% | 5.11% | 0.01 | 0.20% | 0.20% | 0.34 | 5.36% | 5.34% |
| 2023-06-30 | 0.28 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.93% | 4.73% | 0.01 | 5.29% | 5.07% | 0.01 | 3.78% | 3.62% |
| 2023-03-31 | 0.46 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.04% | 4.84% | 0.02 | 4.86% | 4.68% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-03-30 | 0.46 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.04% | 4.84% | 0.02 | 4.86% | 4.68% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.31% | 5.40% | 0.00 | 0.91% | 0.91% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |