鹏华稳健恒利债券C
(015803)公募债券型
1.0391
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0391
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：3.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.91%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：范晶伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 25.93 | 4.62% | 42.75% |
| 金融业 | 15.70 | 2.80% | 25.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.42 | 2.39% | 22.13% |
| 建筑业 | 5.60 | 1.00% | 9.23% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 55.58 | 5.45% | 42.47% |
| 金融业 | 32.32 | 3.17% | 24.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.20 | 1.69% | 13.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.24 | 1.10% | 8.59% |
| 采矿业 | 6.16 | 0.60% | 4.71% |
| 房地产业 | 5.59 | 0.55% | 4.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.79 | 0.27% | 2.13% |