华安添魁债券
(015804)公募债券型
1.0504
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0958
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.57%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：-0.31%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.74%
- 成立日期：2022-10-27
- 基金经理：周舒展
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2024-05-27 |
| 2 | 0.010350 | 2023-12-27 |