景顺长城景颐尊利债券A
(015805)公募债券型
1.1073
0.18%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.1460
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：3.05%
- 最近半年：3.83%
- 今年以来：4.52%
- 最近一年：4.80%
- 最近两年：12.53%
- 最近三年：15.05%
- 成立以来：14.72%
- 成立日期：2022-07-27
- 基金经理：李怡文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：45.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1073 | 1.1460 | 0.18% |
| 2025-09-29 | 1.1053 | 1.1440 | 0.30% |
| 2025-09-26 | 1.1020 | 1.1407 | -0.13% |
| 2025-09-25 | 1.1034 | 1.1421 | -0.11% |
| 2025-09-24 | 1.1046 | 1.1433 | 0.22% |
| 2025-09-23 | 1.1022 | 1.1409 | -0.16% |
| 2025-09-22 | 1.1040 | 1.1427 | -0.13% |
| 2025-09-19 | 1.1054 | 1.1441 | 0.13% |
| 2025-09-18 | 1.1040 | 1.1427 | -0.31% |
| 2025-09-17 | 1.1074 | 1.1461 | 0.32% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城景颐尊利债券A | 0.46% | 1.02% | 3.05% | 3.83% | 4.80% | 4.52% |
| 同类型排名 | 850/7089 | 483/7089 | 659/7089 | 729/7089 | 1013/7089 | 722/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 31.94亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 25.60亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 24.90亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 20.31亿份 | 2574 |
基金经理
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李怡文 上任时间：2022-07-27
李怡文女士:硕士研究生,曾任Froley Revy Investment Company分析师、中国建设银行(香港)资产组合经理。2008年6月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部任高级研究员。2010年9月8日起任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理,2011年12月20日起兼任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金经理,2012年12月11日起兼任国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金经理,2014年3月11日起兼任国投瑞银新机 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-08-29 | 景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-19 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增英大证券为销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-06-30 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 关于景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金恢复接受伍佰万元以上申购（含日常申购和定期定额投资）及转换转入业务的公告 |
| 2025-06-24 | 景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-24 | 关于景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金暂停接受伍佰万元以上申购（含日常申购和定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-06-06 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-19 | 关于景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金新增东方证券为销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 |
| 2025-04-07 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增银泰证券为销售机构的公告 |
| 2025-03-17 | 关于景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金新增万联证券为销售机构的公告 |
| 2025-03-06 | 关于景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金新增杭州银行股份有限公司杭E家平台为销售平台的公告 |
| 2025-03-05 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华夏银行为销售机构的公告 |
| 2025-01-22 | 景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |