国泰君安君添利中短债发起C
(015810)公募债券型
1.0080
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0900
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：4.65%
- 最近三年：7.71%
- 成立以来：9.05%
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：吕莉萍 孙文康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-08-26 |
| 2 | 0.052000 | 2025-03-11 |