兴证全球恒泰一年定开债发起式
(015811)公募债券型
1.0077
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0999
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：6.59%
- 最近三年：9.65%
- 成立以来：10.37%
- 成立日期：2022-07-13
- 基金经理：季伟杰 石广翔 翟秀华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015270 | 2025-09-29 |
| 2 | 0.010000 | 2024-12-24 |
| 3 | 0.007400 | 2024-07-19 |
| 4 | 0.012000 | 2024-06-18 |
| 5 | 0.010000 | 2024-03-22 |
| 6 | 0.007500 | 2023-12-15 |
| 7 | 0.010000 | 2023-09-22 |
| 8 | 0.010000 | 2023-06-21 |
| 9 | 0.010000 | 2023-03-23 |