建信鑫荣回报灵活配置混合C

(015812)公募混合型
+添加自选
0.9849 -1.10%-0.0109
单位净值 [2024-02-05]
0.9849
累计净值 [2024-02-05]
       
净值估算 [2024-11-06   ]
  • 最近一月：-17.23%
  • 最近一季：-12.70%
  • 最近半年：-22.04%
  • 今年以来：-18.68%
  • 最近一年：-23.30%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-18.94%
  • 成立日期：2022-05-26
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：建信
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 535.99 51.36% 88.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 71.94 6.89% 11.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.44 0.04% 0.07%
批发和零售业 0.34 0.03% 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.20 0.02% 0.03%
科学研究和技术服务业 0.14 0.01% 0.02%
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4101.98 58.57% 65.08%
金融业 1249.80 17.85% 19.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 229.83 3.28% 3.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 176.72 2.52% 2.80%
房地产业 176.23 2.52% 2.80%
租赁和商务服务业 76.86 1.10% 1.22%
交通运输、仓储和邮政业 75.48 1.08% 1.20%
农、林、牧、渔业 52.50 0.75% 0.83%
科学研究和技术服务业 48.91 0.70% 0.78%
文化、体育和娱乐业 27.96 0.40% 0.44%
批发和零售业 25.14 0.36% 0.40%
卫生和社会工作 20.89 0.30% 0.33%
水利、环境和公共设施管理业 20.50 0.29% 0.33%
建筑业 12.18 0.17% 0.19%
采矿业 7.83 0.11% 0.12%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4355.28 58.94% 65.18%
金融业 1234.17 16.70% 18.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 259.94 3.52% 3.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 162.19 2.19% 2.43%
房地产业 159.89 2.16% 2.39%
交通运输、仓储和邮政业 108.19 1.46% 1.62%
租赁和商务服务业 83.17 1.13% 1.24%
科学研究和技术服务业 64.38 0.87% 0.96%
农、林、牧、渔业 55.89 0.76% 0.84%
建筑业 54.66 0.74% 0.82%
水利、环境和公共设施管理业 45.22 0.61% 0.68%
文化、体育和娱乐业 40.57 0.55% 0.61%
批发和零售业 29.43 0.40% 0.44%
卫生和社会工作 17.67 0.24% 0.26%
采矿业 7.35 0.10% 0.11%
公共管理、社会保障和社会组织 4.10 0.06% 0.06%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4633.80 60.10% 66.01%
金融业 1197.95 15.54% 17.07%
农、林、牧、渔业 211.21 2.74% 3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 150.94 1.96% 2.15%
房地产业 148.94 1.93% 2.12%
交通运输、仓储和邮政业 126.31 1.64% 1.80%
批发和零售业 116.35 1.51% 1.66%
建筑业 94.39 1.22% 1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 79.64 1.03% 1.13%
租赁和商务服务业 78.17 1.01% 1.11%
科学研究和技术服务业 69.64 0.90% 0.99%
采矿业 65.02 0.84% 0.93%
文化、体育和娱乐业 40.02 0.52% 0.57%
水利、环境和公共设施管理业 6.68 0.09% 0.10%
卫生和社会工作 0.30 0.00% 0.00%