建信鑫荣回报灵活配置混合C
(015812)公募混合型
0.9849
-1.10%-0.0109
单位净值 [2024-02-05]
0.9849
累计净值 [2024-02-05]
净值估算 [2024-11-06 ]
- 最近一月：-17.23%
- 最近一季：-12.70%
- 最近半年：-22.04%
- 今年以来：-18.68%
- 最近一年：-23.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.94%
- 成立日期：2022-05-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 52.53% | 55.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 27.41% | 25.90% | 0.01 | 10.47% | 9.90% |
| 2023-09-30 | 0.70 | 0.70 | 0.63 | 89.68% | 89.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 10.18% | 10.15% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-06-30 | 0.76 | 0.74 | 0.67 | 87.19% | 87.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 9.96% | 9.65% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |
| 2023-03-31 | 0.77 | 0.77 | 0.70 | 90.70% | 90.74% | 0.04 | 4.89% | 4.87% | 0.03 | 4.36% | 4.34% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-12-31 | 0.91 | 0.91 | 0.83 | 90.30% | 90.33% | 0.04 | 4.45% | 4.43% | 0.05 | 5.22% | 5.21% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-09-30 | 0.96 | 0.96 | 0.82 | 84.61% | 84.68% | 0.04 | 4.21% | 4.19% | 0.09 | 8.97% | 8.93% | 0.02 | 2.21% | 2.20% |
| 2022-06-30 | 1.31 | 1.30 | 1.12 | 85.25% | 85.36% | 0.12 | 9.27% | 9.20% | 0.07 | 5.27% | 5.23% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |