国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A
(015813)公募FOF
0.9945
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-08-25]
0.9945
累计净值 [2025-08-25]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：2.19%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：8.77%
- 最近两年：3.01%
- 最近三年：-0.55%
- 成立以来：-0.55%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：范贵龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国新国证
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0.9945 | 0.9945 | 0.02% |
| 2025-08-22 | 0.9943 | 0.9943 | 0.09% |
| 2025-08-21 | 0.9934 | 0.9934 | 0.02% |
| 2025-08-20 | 0.9932 | 0.9932 | 0.09% |
| 2025-08-19 | 0.9923 | 0.9923 | -0.06% |
| 2025-08-18 | 0.9929 | 0.9929 | 0.05% |
| 2025-08-15 | 0.9924 | 0.9924 | 0.15% |
| 2025-08-14 | 0.9909 | 0.9909 | -0.07% |
| 2025-08-13 | 0.9916 | 0.9916 | 0.11% |
| 2025-08-12 | 0.9905 | 0.9905 | 0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.32亿份 | 364 |
基金经理
更多
范贵龙 上任时间：2022-08-23
范贵龙先生:汉族,1981年生,武汉大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM),具备8年金融行业工作经验,超过5年时间在证券公司从事证券研究和投资管理等方面的工作经历。2006年就职于中国建设银行,2009年6月到2013年7月在华融证券市场研究部从事证券投资分析工作,并服务于投资。2013年8月加入华融证券资产管理二部、基金业务部,担任投资主办助理,从事投研工作。在华融证券工作期间,曾任公司证券投资部投资决策委 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>