国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A
(015813)公募FOF
0.9945
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-08-25]
0.9945
累计净值 [2025-08-25]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：2.19%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：8.77%
- 最近两年：3.01%
- 最近三年：-0.55%
- 成立以来：-0.55%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：范贵龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国新国证
基本信息
| 基金简称 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | 基金全称 | 国新国证优选配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015813 | 成立日期 | 2022-08-23 |
| 基金总份额(亿份) | 0.28亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.27亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 国新国证基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 范贵龙 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中债综合全价(总值)指数收益率*85% | ||
| 投资目标 | 本基金在努力控制风险和保持充足流动性的基础上,通过合理的资产配置和精选优质基金,力求降低投资组合的波动性,力争获取基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,投资于权益类资产(包括股票型基金、混合型基金、股票、存托凭证)的比例为基金资产的0%-30%,其中,混合型基金指基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例为60%以上的混合型基金,或根据定期报告,最近四个季度股票资产占基金资产比例都在60%以上的混合型基金;本基金投资于商品基金的比例不超过基金资产的10%;本基金保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||