国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A
(015813)公募FOF
0.9945
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-08-25]
0.9945
累计净值 [2025-08-25]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：2.19%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：8.77%
- 最近两年：3.01%
- 最近三年：-0.55%
- 成立以来：-0.55%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：范贵龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国新国证
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.16% | 4.09% | 0.01 | 5.52% | 5.42% | 0.00 | 0.49% | 0.48% |
| 2024-09-30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.73% | 3.69% | 0.01 | 3.12% | 3.09% | 0.01 | 1.84% | 1.82% |
| 2024-06-30 | 0.31 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.70% | 3.61% | 0.02 | 5.47% | 7.82% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-03-31 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.32% | 5.25% | 0.02 | 5.21% | 5.14% | 0.00 | 1.16% | 1.14% |
| 2024-03-30 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.32% | 5.25% | 0.02 | 5.21% | 5.14% | 0.00 | 1.16% | 1.14% |
| 2023-12-31 | 0.37 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.28% | 5.26% | 0.01 | 3.52% | 3.50% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2023-09-30 | 0.45 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.11% | 4.92% | 0.02 | 5.19% | 5.00% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 0.52 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.37% | 4.32% | 0.04 | 5.72% | 6.76% | 0.00 | 0.84% | 0.84% |
| 2023-03-31 | 0.65 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.95% | 4.90% | 0.02 | 2.74% | 2.71% | 0.01 | 1.98% | 1.96% |
| 2023-03-30 | 0.65 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.95% | 4.90% | 0.02 | 2.74% | 2.71% | 0.01 | 1.98% | 1.96% |
| 2022-12-31 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.42% | 5.58% | 0.03 | 3.94% | 3.93% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |