财通资管睿盈债券A
(015818)公募债券型
1.0353
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0813
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：-0.95%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：-0.35%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：5.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.23%
- 成立日期：2022-11-07
- 基金经理：宫志芳 金御
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 30.83 | 27.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.75 | 99.70% | 99.73% | 0.08 | 0.30% | 0.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 33.44 | 26.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.42 | 99.94% | 99.95% | 0.02 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 27.22 | 27.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.76 | 83.61% | 83.61% | 0.04 | 0.16% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 4.54 | 3.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.51 | 99.36% | 99.44% | 0.03 | 0.64% | 0.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 4.54 | 3.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.51 | 99.36% | 99.44% | 0.03 | 0.64% | 0.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 9.14 | 9.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.07 | 99.20% | 99.21% | 0.07 | 0.80% | 0.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 20.70 | 17.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.95 | 90.07% | 91.56% | 1.73 | 9.86% | 8.38% | 0.01 | 0.07% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 28.59 | 25.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.01 | 97.77% | 97.97% | 0.08 | 0.30% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 1.53 | 1.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.42 | 93.19% | 93.20% | 0.00 | 0.25% | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 1.53 | 1.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.42 | 93.19% | 93.20% | 0.00 | 0.25% | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |