宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C

(015821)公募股票型指数型
1.6370 1.11%+0.0181
单位净值 [2025-09-30]
1.6370
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:10.15%
  • 最近一季:30.20%
  • 最近半年:25.79%
  • 今年以来:46.27%
  • 最近一年:48.98%
  • 最近两年:70.63%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:63.70%
  • 成立日期:2022-11-23
  • 基金经理:蔡丹 阳之璇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.15亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.40亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:宝盈
实时情况
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01810 小米集团-W 9.52% 6.76 369.58 10.03% 0.00 (新增)
2 00700 腾讯控股 9.21% 0.78 357.79 9.71% 0.00 (新增)
3 09988 阿里巴巴-W 8.77% 3.40 340.45 9.24% 0.00 (新增)
4 03690 美团-W 6.68% 2.27 259.50 7.04% 0.00 (新增)
5 300308 中际旭创 2.67% 0.71 103.56 2.81% 0.00 (新增)
6 002475 立讯精密 2.53% 2.83 98.17 2.66% 0.00 (新增)
7 603259 药明康德 2.49% 1.39 96.67 2.62% 0.00 (新增)
8 00981 中芯国际 2.47% 2.35 95.80 2.60% 0.00 (新增)
9 002371 北方华创 2.39% 0.21 92.86 2.52% 0.00 (新增)
10 000725 京东方A 2.36% 23.00 91.77 2.49% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 09988 阿里巴巴-W 12.21% 7.20 850.48 12.87% 2.67 (58.94%)
2 00700 腾讯控股 9.81% 1.49 683.38 10.34% 0.56 (60.22%)
3 01810 小米集团-W 9.16% 14.06 638.37 9.66% 5.20 (58.69%)
4 03690 美团-W 7.53% 3.65 524.93 7.94% 1.35 (58.67%)
5 00981 中芯国际 3.51% 5.75 244.62 3.70% 2.15 (59.72%)
6 06160 百济神州 3.32% 1.51 231.60 3.50% 1.51 (100.00%)
7 603259 药明康德 2.85% 2.95 198.59 3.01% 1.02 (52.85%)
8 002475 立讯精密 2.58% 4.39 179.51 2.72% 1.54 (54.04%)
9 600276 恒瑞医药 2.51% 3.55 174.66 2.64% 1.24 (53.68%)
10 300124 汇川技术 2.50% 2.55 173.83 2.63% 2.55 (100.00%)
显示全部持仓明细>>