国泰中证同业存单AAA指数7天持有

(015825)公募债券型指数型
+添加自选
1.0670 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0670
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.32%
  • 最近半年：0.76%
  • 今年以来：1.08%
  • 最近一年：1.56%
  • 最近两年：3.66%
  • 最近三年：5.90%
  • 成立以来：6.70%
  • 成立日期：2022-05-30
  • 基金经理：陶然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：28.82亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰
最近两年行业配置比例图