广发中证同业存单AAA指数7天持有
(015826)公募债券型指数型
1.0711
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0711
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：4.00%
- 最近三年：6.24%
- 成立以来：7.11%
- 成立日期：2022-06-02
- 基金经理：周卓熙 温秀娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
基本信息
| 基金简称 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有 | 基金全称 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015826 | 成立日期 | 2022-06-02 |
| 基金总份额(亿份) | 28.59亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 36.32亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 周卓熙 温秀娟 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的同业存单、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、公司债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 为更好地实现投资目标,本基金可适当投资标的指数成份券和备选成份券之外的其他依法发行的固定收益品种。本基金对债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。本基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。 对于资产支持证券,本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 | ||