广发中证同业存单AAA指数7天持有
(015826)公募债券型指数型- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：4.00%
- 最近三年：6.24%
- 成立以来：7.11%
- 成立日期：2022-06-02
- 基金经理：周卓熙 温秀娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0711 | 1.0711 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0709 | 1.0709 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0707 | 1.0707 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0706 | 1.0706 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0707 | 1.0707 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0706 | 1.0706 | 0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0705 | 1.0705 | 0.01% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.04% | 0.09% | 0.28% | 0.85% | 1.71% | 1.03% |
| 同类型排名 | 2088/7089 | 1793/7089 | 2170/7089 | 3170/7089 | 5074/7089 | 2763/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 28.80亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 25.85亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 28.59亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 15.64亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 19.73亿份 | 45305 |
温秀娟 上任时间：2022-06-02
温秀娟女士:中国籍,经济学学士,持有中国证券投资基金业从业证书,2000年7月至2004年10月任职于广发证券股份有限公司江门营业部,2004年10月至2008年8月在广发证券股份有限公司固定收益部工作,2008年8月11日至今在广发基金管理有限公司固定收益部工作,广发理财7天债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月20日至2020年4月21日)。现任广发基金管理有限公司现金投资部总经理、广发货币市场基金基金经理(自2010年4月2 展开∨ 收起∧
周卓熙 上任时间：2022-08-05
周卓熙先生:硕士研究生、硕士,中国。2015年9月8日至2021年5月5日在广发基金管理有限公司固定收益管理总部任债券交易员。2021年5月6日担任广发天天利货币市场基金基金经理。2021年5月24日担任广发添利交易型货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧