广发中证同业存单AAA指数7天持有

(015826)公募债券型指数型
+添加自选
1.0711 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0711
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.28%
  • 最近半年：0.85%
  • 今年以来：1.03%
  • 最近一年：1.71%
  • 最近两年：4.00%
  • 最近三年：6.24%
  • 成立以来：7.11%
  • 成立日期：2022-06-02
  • 基金经理：周卓熙 温秀娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：28.80亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
发表日期 标题
2025-09-25 限公司关于广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告
2025-08-23 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-22 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
2025-07-18 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-09 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告
2025-06-06 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-05-26 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-05-26 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书
2025-05-23 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
2025-05-08 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书
2025-05-07 广发基金管理有限公司关于广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整销售对象和申购限制并相应修订招募说明书的公告
2025-04-25 限公司关于广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告
2025-04-21 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告
2025-03-01 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-01-22 限公司关于广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告
2025-01-21 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-21 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-17 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知