中欧中证同业存单AAA指数7天持有
(015827)公募债券型指数型
1.0661
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0661
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：4.03%
- 最近三年：5.92%
- 成立以来：6.61%
- 成立日期：2022-05-30
- 基金经理：张东波 管志玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 13.29 | 9.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.51 | 92.03% | 94.15% | 0.01 | 0.10% | 0.08% | 0.77 | 7.87% | 5.77% |
| 2024-09-30 | 7.77 | 5.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.42 | 94.14% | 95.52% | 0.00 | 0.06% | 0.05% | 0.34 | 5.80% | 4.43% |
| 2024-06-30 | 6.68 | 4.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.62 | 98.84% | 99.14% | 0.00 | 0.06% | 0.04% | 0.05 | 1.10% | 0.82% |
| 2024-03-31 | 8.00 | 6.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.83 | 97.26% | 97.86% | 0.01 | 0.18% | 0.14% | 0.16 | 2.56% | 2.00% |
| 2024-03-30 | 8.00 | 6.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.83 | 97.26% | 97.86% | 0.01 | 0.18% | 0.14% | 0.16 | 2.56% | 2.00% |
| 2023-12-31 | 9.98 | 9.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.13 | 91.52% | 91.53% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 17.83 | 17.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.91 | 89.25% | 89.25% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 14.71 | 11.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.72 | 91.75% | 93.30% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.28 | 2.36% | 1.92% |
| 2023-03-31 | 21.52 | 18.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.56 | 83.78% | 86.25% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.96 | 5.24% | 4.44% |
| 2023-03-30 | 21.52 | 18.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.56 | 83.78% | 86.25% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.96 | 5.24% | 4.44% |
| 2022-12-31 | 41.66 | 30.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.72 | 90.51% | 92.95% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 2.93 | 9.47% | 7.03% |
| 2022-09-30 | 36.65 | 36.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.94 | 98.06% | 98.06% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |